路桥xx国际工程有限公司工程材料管理办法_精品.doc

路桥xx国际工程有限公司 工程材料管理办法 一、总则 1、本办法是从公司实际情况出发，参照国家的物资政策和法令以及公司ISO9002质量管理体系中关于物资管理的有关规定制定。 2、为有效促进公司物资材料管理水平的提高，规范公司所属各项目工程施工中的物资材料管理工作，特制定本办法，公司所属各片区公司、项目经理部可根据此办法制定具体的实施办法。 二、 管理机构及其职责 3、公司经营部作为公司的职能部门负责公司的工程材料物资的归口管理。 4、项目材料部负责项目材料物资的日常管理和核算工作，具体负责进货后的验收、贮存、发放工作，并做好各种单据的整理、账册登记和报表编制。 5、项目经营部负责制定采购计划文件和负责具体实施，组织对供方进行评价、合格供方的选择、编制《合格供方名录》和对供货方业绩的定期评价。 6、项目工程部根据项目施工生产计划，负责向经营部提供编制《材料采购供应计划》的资料； 7、项目试验室负责对供方提供的物资进行检验、验证,并提供《材料试验报告》。 8、项目经理负责采购计划文件的批准，项目总经济师负责采购计划的审核。 三、 物资计划管理 9、项目材料部根据工程月生产计划、经营部编制的材料采购计划及库存情况编制《月物资采购计划表》，报项目经理审批。 10、项目材料部编制物资采购计划的同时提出用款计划，经财务部审核后，报项目经理批准再进行采购。 四、物资采购管理 11、物资采购应增加透明度，大宗材料、专用材料及数额较大的材料必须执行公开招标采购制度。 12、各项目经理部必须成立询价小组，询价小组成员应由项目经理、材料、经营、财务、办公室等部门人员组成，询价小组组长必须明确。为了及时了解和掌握市场信息，了解各供货单位的供应价格、质量、货源、产地、社会运力、运距、负债能力、信誉等情况，做到货比三家、择优选购，询价小组必须定期或不定期的开展活动，并对询价、比价、定价活动形成相关的书面记录。 13、询价小组根据所调查的各供货单位的资料进行会审，评审应严格按照ISO 9002质量体系的要求进行，必须有评审结果。必须建立《供方名录》。 14、对材料采购贯彻就近购买的原则，以批发为主，尽量减少中间环节，以直接从厂家购买为主，严格执行物资采购最高限价制度。 15、对已确定的供货单位，实行动态管理，随时追踪其质量、价格、信誉的变化情况，以便制定应对措施。 16、项目材料采购必须严格由专职采购人员按计划进行采购，防止盲目和多头采购，所有物资人员和财务人员必须分头把关。 17、物资采购中，供应商的选择严格按公司程序文件规定执行，避免随意选择供应商。 18、项目采购的所有物资必须先办理入库手续后，由仓库管理员统一办理发放手续。 19、物资采购管理，要建立合同档案，严格执行合同条款，合同管理按照公司质量体系的有关程序文件执行。 20、公司经营部对项目所采购物资的价格、质量、数量履行监督、检查和处罚职责。 五、物资采购的有关规定 21、物资采购要在询价小组确定的价格内进行采购，有关物资采购合同按经营部合同管理的有关规定执行。 22、对零星小额物资的采购要进行市场调查，广泛收集采购物资的质量、价格、信誉等市场信息，做到比质、比价、比运距、择优在询价范围内进行选购。确保采购物资质优价廉，以降低工程成本。 23、采购物资严格按批准的计划办理。对计划中规定的规格、质量、数量不得擅自变更。如需变更，必须取得经营（施工）部门或使用部门的同意。 24、采购应根据工程进度要求，分轻重缓急，按期分批购入，制定出最低储备量，用最合理的、最小限度的物资储备量和储备资金，最大限度的满足生产需要。加速资金周转，防止积压。 25、采购过程中禁止弄虚作假、以权谋私、收受回扣。供货单位的让利应在合同、协议上注明或在单价和发票上反映出来。 26、要妥善处理好质量和价格的关系，物资的采购必须在确保物资质量的前提下进行。 27、公开供货单位的联系电话、联系人，保证采购行为的公开和透明。 28、建立并认真填写工程主要物资进货台帐，及时登记相关账目并办理结算手续，债权、债务要日清日结。 29、除零星和急用的材料采购外，所有采购活动进行前，项目经理部与供应商之间必须签订书面合同，书面合同必须经项目有关部门人员会签。 30、实行亲属回避制。凡项目经理和主管物资工作领导的配偶、子女或亲属一律不得担任材料主管或采购员。也不应该到亲属的供货点采购物资。 六、 物资合同的签订与管理 31、物资买卖合同、运输合同、周转材料租赁合同或协议，应由项目主要人员进行会签。合同应由项目经理签字并加盖合同专用章才有效，需由其