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T3—用友通标准版年结流程 三友科技有限公司 服务部 * 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 二、年结前的准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 二、年结前的准备 2、年结前，请备份数据！ 1 2 Admin身份登录 3 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 1 2 3 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 三、年结具体操作过程(3)—结转供销链 （应收应付结转操作类同） 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(3)—结转固定资产 操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束 3 2 1 4 5 6 7 三、年结具体操作过程(3)—结转工资 操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束 注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结 3 2 1 4 5 6 7 8 9 三、年结具体操作过程(3)—结转总账 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 1 2 3 4 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 三、年结具体操作过程(3)—结转老板通 3 2 1 4 5 四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 业务通和核算 四、年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 四、年结后的对账—总账 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 四、年结后的对账—工资和固定资产 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 四、年结后的对账—业务通和核算 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 五、年结常见问题(一) 1、问：工资模块为何12月份不能月结？ 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？ 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可 3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗 五、年结常见问题(二) 5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？ 答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行 6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数