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阳光保险财务管理系统使用培训——系统查询 目录 总帐 应付 固定资产 资金 原始凭证归档 模块间科目核对 核心业务系统变化 总帐 日记帐查询 日记帐－输入日记帐 或 查询－日记帐 注意： 1.业务接口凭证规则 批号规则：业务来源＋YYYYMMDDHH24MISS 批描述：公司段代码＋YYYYMMDDDDHH24 日记帐来源：产险接口1000 传送规则：收付按明细传送 2.文件夹－显示字段，可调整日记帐显示明细，可选择“批说明、单据编号、外部参考”等经常使用字段 总帐 帐户查询 查询－帐户 注意： 1.可选择汇总帐户模板，其中“D”可输入详细，“T”为汇总，“LEV1”为段值层级 2.显示内容可“文件－导出”，同时按住Ctrl键 3.此处只能查询已过帐凭证，可显示“余额”、“日记帐明细”，“PTD”为当月发生额，“YTD”为全年累计余额 总帐 报表查询 报表－请求－标准 可生成资产负债表、利润表、营业费用表、分险种利润表 报表－请求－财务 可生成现金流量表、科目明细帐、科目汇总表 注意：可选择修改段，例如成本中心、渠道、险种等 显示明细帐，需要安装软件 应付 查看－请求－提交新请求 付款月度明细表 供应商余额表 员工借款余额表 应付归档清单 应付帐款试算表 注意： 1.修改后查看“发票状态”，发票验证后出纳可看到付款发票 2.采购发票“其他应付款”对应编号“1*******”,付款“其他应付款”对应编号“2*******”，在总帐“行说明”查看 3.月底注意核对“其他应收款”“其他应付款”，明细到供应商/员工 4.已开发“付款通知单”可作为出纳付款原始附件 5.出纳可依据“付款月度明晰表”核对银行、现金帐 固定资产 查看－请求－提交新请求 日记帐分录准备金分类帐报表 资产新增报表 注意： 1.可根据资产新增报表查询固定资产模块本月新增明细，核对“固定资产－中转”，建议“固定资产－中转”手工凭证录入时摘要录入“购惠普打印机6120一台” 2.“固定资产－中转”科目核对无误后再运行折旧，关闭期间 3.注意规范录入“说明”、“型号” 资金 查看－请求－提交新请求 运营资金申请单 资金计划通知单 资金下拨通知单 注意： 1.银行信息及付款方式维护在应付模块 2.“其他货币资金－在途资金”每月核对，清理同银行未达帐项，注意帐龄 3.不要单方面做冲销凭证，影响“系统往来－资金调拨”核对 原始凭证归档 总帐来源“人工”凭证，会计录入时记录弹性域中“流水号”、“凭证批名”、“日记帐号”在原始凭证右上角，行说明录入摘要，在记帐凭证上与“流水号”对应归档 总帐来源“应付款”凭证，会计录入发票时记录“发票批”、“发票编号”、“应付系统归档编号”在原始凭证右上角，发票录入摘要；出纳录入付款时记录“付款单据编号”、“应付系统归档编号”在付款单据右上角，付款说明录入摘要；系统提供“应付归档清单”与每月记帐凭证号对应，保证原始凭证准确归档 总帐来源“资金调拨”凭证 ，记录资金拨付、资金到帐确认、资金上划时生成的银行批号在银行原始单据右上角，总帐日记帐名称中相应银行批记录，建议资金管理岗每日查询昨日传入总帐“资金调拨”凭证，并过帐记录总帐单据编号（即单据编号),凭证打印时银行批号显示在摘要中 原始凭证归档 总帐来源“公司间”凭证，会计记录内部往来编号“IC****”在原始单据右上角，若为内部往来接收方（即确认时无相关附件）请打印相关表格或在每日日志记录内部往来编号及发起方，每日帐务传至总帐后查询总帐记帐凭证号（即单据编号)记在原始单据上，便于原始凭证归档，内部往来编号会显示在凭证打印的摘要中 固定资产模块可打印相关报表作为资产凭证附件，凭证月底统一传总帐 总帐“产险接口1000”凭证每日按照收付明细传总帐，每日传送做为一个批，前台收付仍在原始单据记录核心业务系统凭证号，会在该批日记帐名中体现对应，每日帐务传送总帐后查询总帐记帐凭证号（即单据编号）记在原始单据上，便于原始凭证归档，核心业务系统流水号在凭证打印摘要中显示 总帐来源“工资”凭证，每月月底传送，可直接过帐归档 原始凭证归档 每月记帐凭证按照过帐时间顺序生成，请养成习惯每日及时过帐，及时打印记帐凭证，与原始凭证归档，不至于月底积压，同时也方便出纳核对现金、银行存款帐 本月会计期间不关闭，下一会计期间将只能传帐，无法过帐，直接影响下一会计期间凭证归档 凭证打印以请求方式运行，PDF格式编辑，凭证过大将无法打开文件，所以需要日清日结打印凭证 模块间科目核对 应付模块使用“其他应付款－员工/供应商”“其他应收款－员工/供应商”“