物资仓储及使用管理实施细则.doc

安徽大昌矿业集团绿保新砖厂制度文件 安徽大昌矿业集团绿保(新)新型建筑材料有限公司 物资仓储及使用管理实施细则 （试行） 第一章 总则 第一条 为了加强仓储物资管理，依据《安徽大昌矿业集团物资采购管理办法》，特制定本细则。 第二条 本细则的适用范围包括：安徽大昌矿业集团绿保（新）新型建筑材料有限公司（以下简称：公司）物资收、发、存及使用管理、仓库料场管理、清仓利库、废旧物资管理、废钢铁管理、在用工具、劳保用品管理、管制刀具及稀有贵重、易燃、易爆等特种物资管理。 第三条 物资仓储及使用管理实施细则是公司物资采购、管理的基本制度之一。公司所属采购部、使用消耗部门，必须依照本细则开展工作。 第四条 公司各级物资采购人员要熟悉、掌握、自觉执行本细则，保证物资仓储及使用管理实施细则的贯彻落实。 第二章 物资收、发、存及使用管理 第一节 物资验收 第五条 入库物资必须依据国家、行业标准或买卖双方在合同中协商确定的质量标准，利用计量、测量工具对物资的质量和数量进行百分之百检查验收。 第六条 进厂大宗材料必须100%过磅计量，检尺复验。亏吨必须索赔。 第七条 进厂物资品种不许混放。物资验收凭证齐全、验收记录保持完整。交货人和收货人必须办理签认手续。 第八条 物资验收时间。物资验收时间一般不超24小时。 第九条 危险品、贵重物资随到随验，并由两人同时验收、办理验收手续。发生数量、质量问题立即向采购部门反馈。 第十条 物资验收合格后，办理入库手续，签名盖章，并进行登帐、建卡、建档工作。 第十一条 异议处理 （一）物资验收时发现有规格、质量、数量不符合合同规定的要求，以及各种凭证资料不齐时，必须单独存放，明确标识，并当即通知采购部门处理。处理期限：七天。 （二）拒收退货物资应单独存放，妥善保管，不准动用、损坏或丢失。 （三）异议处理由采购部与供货单位协商解决。并及时向公司领导汇报。 第十二条 物资验收基础工作 （一）物资验收后，必须及时在计算机中审核验收入库单，纳入电子帐库存。仓库管理员同时登入手工数量帐。 （二）验收凭证定期整理装订归档。 （三）验收记录或到达日志，字迹工整清楚，内容包括： 1、名称、规格、数量、质量； 2、到货日期、车号、验收日期、卸车地点； 3、入库件数、包装情况； 4、供方提供的证件、单据； 5、实物验收质量、数量情况； 6、对发生验收异议问题的处理情况及意见。 第二节 物资损耗 第十三条 物资损耗是指工艺损耗以外的、合理的非工艺损耗，即在流通领域中所发生的损耗。包括： （一）途耗是物资在装卸、运输过程中的损耗。 （二）库耗是物资在仓储保管过程中的损耗。 （三）生产准备阶段的损耗。 第十四条 物资损耗率管理 （一）物资损耗率控制指标根据历史资料和科学管理水平，参照国内先进企业的损耗标准，结合公司实际情况，由采购部提出，经分管副总经理批准后颁发执行。 （二）采购部负责物资损耗率执行的日常管理。 （三）采购部根据实际发生的损耗率，按月（或按季度）填报物资合理损耗报告单。经审核后，做为当月（当季）物资收、发、保管亏损依据。不允许跨季度累计到年终一次报亏损。 （四）物资损耗超过规定标准时，属供货单位责任由经办人员向供货单位索赔补发；确因客观原因发生的超标准损耗应由经办人写出书面超耗分析，经采购部审签后，由公司分管副总经理批准。 （五）核销途中损耗由采购科具体办理核销手续，以发票为依据，一票一清，不得累计，不得以盈抵亏。 （六）各项物资在途损耗，仅指从公司以外购进的物资。自产品和公司内部物资移转，只能报装卸及磅差等损耗。 （七）物资每倒运一次，都要发生装卸损耗，在不超过规定损耗指标内应按实际发生填报。 （八）加工损耗系指物资改型混匀过程中发生的损耗。 （九）在仓库尚未解决防冻、防热、防潮等设施情况下，凡属于气候变化，使物资损耗变质超过规定标准时，应根据实际情况另外办理损耗手续，经分管副总经理批准后核销。 （十）物资损耗率系最高耗量标准，应严格控制，严格管理，把损失控制在最小程度。 （十一）物资以耗料形式进入生产、施工现场以后，不再计算损耗。发生物资损耗应直接摊入产品和工程成本。 第三节 物资仓储 第十五条 物资储存规划 （一）物资储存应根据物资本身的物理、化学性质要求，吞吐量和周期分类分库进行保管。 （二）确定库容定额。根据物资的物理、化学性质、体积、形状和结构；物资的包装和堆码方式；物资的保存期限、进出流量、周转速度；仓库内的设施和现代化装备水平；仓库地坪的负荷量及库房结构；物资保管安全规程等因素确定合理定额。 （三）物资定位编号。根据物资的类别、外形、包装以及合理堆码、苫垫方法和操作要求，把仓库划为若干区、段、架进行统一编号。 （四）物资入库。每批物资入库后按规定的库房和货位对号入座，并在手工数量帐卡上注明存放地点、货位、编