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用友U85财务实验
用友U8.5财务实验
实验一
一、目的与要求:
1、? 掌握Windows的基本操作----启动和退出。
2、? 掌握账务处理系统的启动与退出。
3、? 了解新账套的建立。
4、? 掌握账务初始化工作----财务分工、汇率管理等基础设置的操作。
二、实验内容:
?
(一)新账套的建立:
1、将系统日期调整为2003年3月5日。
2、启动“系统服务”中的“系统管理”功能,使用ADMIN系统管理员注册(口令无)。
3、增加操作员:A、B、C。
4、新建账套:
A.“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定;
B.账套主管选择自己新增加的操作员“C”,企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,记账币种:默认“人民币”,启用日期为2003年3月;
C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。
D.确认编码方案 :1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
5、设置操作员权限。
操作员“A”,拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限;
操作员“B”拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
?
(二)系统启用:
启动【企业门户】,启用“应收”、“应付”、“总账”系统,启用日期均为2003-03-01。
?
(三)总账系统中的初始化:
?
1、???? 定义外币及汇率:美元,3月份记账汇率为8.40
日元,3月份记账汇率为0.06
?
2、???? 定义凭证类别:
收款凭证 借方必有 1001,1002
付款凭证 贷方必有 1001,1002
转账凭证 凭证必无 1001,1002
3、???? 增设“结算方式”:“现金结算”,“支票结算”,“电汇”三种结算方式
科目编码 科目名称 辅助 方向 期初余额 科目编码 科目名称 辅助 方向 期初余额 1001 现金 借 2052.00 143102 利息 借 1002 银行存款 借 400000.00 143103 减值准备 借 100201 工行存款 借 200000.00 1501 固定资产 借 200000.00 100202 中行存款 借 200000.00 150101 生产设备 部门 借 200000.00 美元存款 美元 借 200000.00 1502 累计折旧 贷 169998.90 ? 美元 ? 借 25000.00 150201 生产设备折旧 贷 169998.90 100203 建行存款 借 1505 固定资产减值准备 借 1009 其他货币资金 借 2500.00 1601 工程物资 借 100901 外埠存款 借 2500.00 160101 专用材料 借 100902 银行本票 借 160102 专用设备 借 100903 银行汇票 借 160103 预付大型设备款 借 100904 信用卡 借 160104 为生产准备的工具及器具 借 100905 信用证保证金 借 1603 在建工程 借 100906 存出投资款 借 160301 建筑工程 借 1101 短期投资 借 1605 在建工程减值准备 借 110101 股票 借 1701 固定资产清理 借 110102 债券 借 1801 无形资产 借 110103 基金 借 1805 无形资产减值准备
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