矿产商业投资基金（有限合伙）投资概要.ppt

INVESTMENT PLANNING LG汇编 基金管理人： 管理有限公司 深圳汇弘中亚股权投资合伙企业（有限合伙）国内矿业投资概要 声 明 本材料所有内容根据《中华人民共和国合伙企业法》及本合伙企业（基金）的合法存续，向合伙人作出基金情况的介绍，谨供合伙人沟通参考，不作为投资的决策依据及其他用途，包括不作对外公众宣传用途。 合伙人加入本合伙企业（基金）的权利与义务以《合伙协议》为准。  INVESTMENT PLANNING 目 录 ●基金要素●基金合伙人的权责保障●基金投资策略●基金投资退出●项目投资风险及防范●基金的合伙与退伙●基金的收益分配●项目介绍●附件:合伙共赢之路---基金作业案例 INVESTMENT PLANNING 基金要素   ▲基金全称：深圳汇弘中亚股权投资合伙企业（有限合伙） ▲基金网站：▲基金类型：有限合伙 ，投资期为三年，延续二年 ▲执行事务合伙人：深圳华集成长股权投资企业（有限合伙）（王继荣） ▲基金投资目标：分期拟选择股权投资于本概要及基金网站所披露的项目。 基金动态及项目详细资料请登录网站。 ▲基金托管人：根据基金投资项目而决定托管银行，见基金网站公布。 ▲基金总顾问：由忠德投资研究所担任，提供本基金决策和项目投资管理支 持。详情请登录： ▲基金管理：本基金由执行事务合伙人根据基金日常运作所必需的专业机构 提供的建议尽职执行。 ▲专业机构：中国长城资产管理公司、北京市大成律师事务所、广州市正大 中信会计师 事务所、新疆天地源矿业工程技术有限公司  INVESTMENT PLANNING 基金合伙人的权责保障  基金普通合伙人： ●依法参与基金决策管理。 ●承担无限责任。 ●享有基金管理及项目投资收益分配权。 基金有限合伙人： ●依法出资成为基金有限合伙人，享有基金合伙投资份额。 ●承担出资额有限责任。 ●享有基金项目股权投资收益。 INVESTMENT PLANNING 基金投资策略   ◆项目市场变现策略：本基金投资于市场近期与十年内均具有投资利润率较高，而且项目终端产品市场销售价、销售量稳健的资源类项目，我们充分考虑到基金投资本金的项目当期折现价值最低不低于1：1，投资实施后，基金所有股权折现价值不低于2：1作为项目投向准入选择的风险底线。◆项目融资变现策略：本基金最关键的投资策略在于运用项目银行融资的可行性判断作为投资进入、退出的风险控制参照系数，务求基金投资股权的金融价值始终处于可融资的1：1以上。◆项目受益保障策略：本基金不排除与项目受益方或项目营运管理团队协议收取最低年收益的股息或以营运团队项目利润责任承包方式，商订利益回报。◆项目创新竞争性策略：本基金投资于项目的重要策略，我们必须重视项目建设与生产、技术应用及管理的创新和适应现代竞争的能力和水平，项目营运管理团队是否能够接受先进、创新的技术和管理模式及是否具有竞争力提升可能，是我们投资决策的重要判断选择条件。 INVESTMENT PLANNING 基金投资退出 ▲项目营运管理层或其他股东（同业机构）收购股权。 ▲项目上市、合并重组股权。 ▲基金合伙人转持项目股权。 INVESTMENT PLANNING 项目投资风险及防范  投资风险： 基金股权投资产品（项目）的主要可能存在风险及应对： A:存在开采地理自然条件变化的风险和项目采矿、选矿、运输的安全风险。 B:存在矿区所在国（地区）的矿业调控管制政策性风险和矿业产品终端市场的需求量、价格变化风险。 防范措施： A：加强项目的生产技术交流创新应用工作，以规范化和程序化管理模式贯彻到矿区生产各环节。 B：投资期内关注产业政策与相关的终端产品国际市场动向，如发现产业政策变化或市场变化不利因素增加，暂缓扩大投资规模以降低