财务副总监每周报告（委托管理版）】.doc

财务管理中心 酒店开发中心 *****酒店财务部周报告 __20 __年_____月 财务副总监签署：___ _____ 日期：_____________ 抄报：集团酒店开发中心总经理 说明：请于每周一10：00前将电子版通过集团PD系统上报集团 目 录 本月部门人力资源主要数据说明 ………………………… A 对外关系协调 ……………………………………………… B 与喜达屋人员配合 ………………………………………… C 管理合同执行状况 ………………………………………… D 资产管理状况 ……………………………………………… E 每周培训状况 ……………………………………………… F 突发事件 …………………………………………………… G 酒店重要财务数据统计 …………………………………… H 酒店会计口径调整说明 …………………………………… I 酒店帐务调整说明 ………………………………………… J 酒店经营（损益）分析 …………………………………… K 对管理及经营的建议 ……………………………………… L 财管中心的回复 …………………………………………… M 本周部门人力资源主要数据说明 部门 编制 现有 差额 人员异动分析 人数 工资额 人数 工资额 人数 工资额 部门调动 辞职人数 入职人数 前厅部 客房部 餐饮部 行政办公室 财务部 人力资源部 市场销售部 保安部 工程部 合计 备注：该编制表未包含总经理，数据来源于酒店人力资源部。 外包公司在职人数： 客房部公共区域服务员 名； 对外关系协调 报告内容 个人分析及建议 2.1对税务、工商、银行等关系协调 2.2对项目公司关系协调 2.3对其他关联机构关系协调 与管理公司人员的配合 报告内容 个人分析及建议 3.1双方存在的分歧 3.2值得学习与肯定的 3.3需财管中心协调配合的 管理合同执行状况 报告内容 个人分析及建议 4.1管理公司违反合同或有疑义之处 4.2我方执行时有待改善之处 资产管理状况 报告内容 个人分析及建议 5.1资产管理方法须改进之处 5.2资产管理方法值得学习之处 每周培训状况 培训课时 培训内容 培训导师 受训对象 突发事件 发生时间 事件概况 酒店处理方式 个人分析与建议 酒店财务重要数据统计 上周末 当期发生额 本周末 增加 减少 银行存款余额 应付帐款 其他应付帐款 应收帐款 其他应收帐款 账龄达3个月以上的应收帐余额 账龄达6个月以上的应收帐余额 呆账准备金 库存物资金额 慢动物资金额 备注： 酒店会计核算口径调整说明 说明：若当月无任何调整，也应注明。 酒店帐务调整说明 说明：若当月无任何调整，也应注明。 酒店经营（损益）分析（仅需月末填写） 详细情况说明，请参阅附件。 说明：分析的重点应放在原因的确定上，适当的数据对比是必要的，但这种对比的目的应是为了更简洁分析原因。 对管理及经营的建议 说明：参照酒店运营实际及《管理合同》、《喜达屋操作手册》 酒店开发中心的回复 回复人： 回复日期： B G-D-3 G-H G-I G-I G-D-1 G-D-2 G-D-3 G-E G-I G-E G-I G-I