北京璧合科技股份有限公司公开转让说明书-myTTNN数字营销笔记.PDF

北京璧合科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401） 北京璧合科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 北京璧合科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素，投资者应认真阅读公开转让 说明书“第四节 公司财务”之“十三、风险因素”的全部内容，充分了解本公 司所披露的风险因素。 一、公司治理风险 公司于 2015 年 4 月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份公 司成立后，公司逐步建立规范的治理机制，完善了包括但不限于三会议事规则等 相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系，建立健全 了公司治理机制。由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍 需假以时日，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提 升。随着业务的发展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此， 公司存在在未来经营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳 定、健康发展的风险。 二、技术升级风险 公司主要从事互联网广告投放业务，属于技术密集型行业。与投放相关的大 数据分析、投放及优化技术平台、人群定位等技术很大程度地决定了公司盈利能 力，进而直接影响到公司竞争力。未来如公司不能及时实现技术的升级，或开发 出满足市场需求的新技术，公司将面临盈利能力下降、客户流失的风险，从而给 公司经营带来不利影响。公司面临一定的技术升级风险。 三、技术与数据泄密风险 公司现有的技术体系是历年以来公司团队智慧的结晶，也是公司竞争优势的 根本，属于公司核心的商业秘密。公司数据管理平台积累的海量数据形成了有效 的竞争壁垒，提高了广告投放的效率和效果。虽然公司采取了严格的必威体育官网网址制度， 1-1-2 北京璧合科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 采取申请知识产权保护、与员工签订必威体育官网网址协议等多种手段，以保护本公司的知识 产权、核心技术和商业秘密，但仍不能确保公司的核心技术和数据不被泄露。若 公司不能有效保持技术与数据的必威体育官网网址性，公司的竞争优势可能会遭到削弱，并可 能影响公司的经营业绩。 四、持续亏损风险 公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-3 月实现的归属于挂牌公司股东的 净利润分别为-244.03 万元、-60.90 万元及-24.48 万元，报告期内持续亏损。 虽然随着公司业务的拓展、知名度的不断提升、技术和数据资源储备的丰富，2014 年度亏损情况较 2013 年度已有较大程度的改善，但考虑到公司未来一段时间仍 将在研发、市场开发和下游行业拓展方面投入较多资源，因此，公司在短期内可 能仍处于不盈利状态，存在持续亏损风险。截至报告期末，公司未分配利润为 -467.08 万元，公司短期内可能无法向股东分派股利。