一般报帐申请流程制表叶静怡960829注意事项1请经计划.DOC

一般報 帳 申 請 流 程製表：葉靜怡 9.08.29 注意事項： 1. 請經計劃主持人之同意，刻一個私章，所有表格之「單位主管」部分蓋上計劃主持人章。請卷宗夾好移文流程放在所辦「待送公文」盒內。 3.除，所有經費申請需經過工學院核章所有採購案請盡量向國內公司或代理商採購。國外採購的案子，請報帳同學負責全部結報流程，匯款之借支簽呈葉繕打。如需採購辦公家具、電腦等，請將所需廠牌規格型告知所辦葉小姐，上網電子採購後，將列印出之購單視為估價單使用。 國內採購案 一申請 （單據在一萬元以上十萬元以下）（移文流程：保管組、總務處、會計室、） 1.填寫動支經費申請單 2.估價單。產品總價一萬元以內免附，一萬元以上至少一家估價單（估價單上須註中文品名） *動支時可先暫用傳真之估價單，等結報時再附上正估價單（有蓋公司章及） （單據在十萬元以上）（流程：保管組、總務處、會計室、秘書室） 十萬元以上之採購案一律由事務組辦理公開招標及結報，同學請勿自行辦理結報，否則老師經費將有損失。1.填寫動支經費申請單 2.估價單。產品總價一萬元以內免附，一萬元以上至少一家估價單（估價單上須註中文品名） 規格表（請填寫採購物品之詳細規格） 第二步驟 結報 （單據在一萬元以上十萬元以下）（流程：保管組、總務處、會計室、秘書室） 1.憑證黏存單粘貼發票 2. 送貨證明單（二聯） 3. 非消耗品領用單（產品單價在三千元以上一萬元以下，無則免附）（二聯） 4.財貨購置驗收單（五聯） B. （單據在十萬元以上） 送貨證明單（只需繳交綠色那一聯）*交貨驗收日期請注意務必在合約期限內由事務組辦理國外採購案（此種採購方式相關作業程序相當繁雜，且全程需報帳人員自行辦理，較不建議，除非不得已，否則請盡量向國內廠商或代理商採購） 第一步驟 申請（移文流程：保管組、總務處、會計室、） （單據在一萬元以上十萬元以下） 同國內採購案 （單據在十萬元以上）（移文流程：工學院、保管組、總務處、會計室、秘書室） 1.與國內採購程序及檢附資料相同，需先由學校上網公告，若公告後一直無廠商前來投標，將得以限制性招標自行外購。 2.限制型招標申請書。 ** 動支申請通過後，請再填寫議價表、底價表、預借收據等表單後再由葉小姐幫忙製作簽呈預借結匯款。收到出納組開立之台銀結匯支票後，請填寫外匯水單並親自至校內台銀辦事處（行政大樓3樓出納組外）辦理結匯（需1個作業天）。 * 結匯方式分為票匯或電匯，基本上電匯比較安全，不過需向對方要匯款之相關銀行資料 * 第二步驟 （移文流程：秘書室） 填寫免稅申請書、進口教育用品明細表一式三份（金額、品名、型號請確實填寫，務必與Invoice相同，否則無法出關） 至所辦陳小姐處蓋所騎縫章 檢附以核章通過的動支申請單影本 請所辦發文至關稅局申請免稅（公文請貼條碼並輸入電腦，以利追蹤） 免稅函於學校發文後，約需14個工作天才能收到，請確實掌握進口貨物抵台時間，以免來不及提貨，需多付一筆倉租費。 第步驟 （移文流程：會計室、秘書室）限制性招標底價單、議價第步驟 第步驟 結報 （移文流程：保管組、總務處、會計室、秘書室）（單據在一萬元以上十萬元以下） 1.憑證黏存單粘貼發票及台銀結匯水單 2. 送貨證明單（只需繳交綠色那一聯）*交貨驗收日期請注意務必在合約期限內3. 非消耗品領用單（各項產品單價在三千元以上一萬元以下者，無則免附）（二聯） 4.財貨購置驗收單（五聯）（單據在十萬元以上）. 先將送貨證明單（只需繳交綠色那一聯）*交貨驗收日期請注意務必在合約期限內. 驗收完成後，寫好憑證黏存單粘貼發票及台銀結匯水單3. 非消耗品領用單（各項產品單價在三千元以上一萬元以下者，無則免附）（二聯） 4.財貨購置驗收單（五聯）5.限制性招標申請書。 6. 規格表、限制性招標底價單、議價****************************************************************** 零用金結報 每張單據在1萬元以下，可合併報支，不用動支直接進入第二步驟結報流程 第二步驟 結報 1.零用金結報明細表 3.一張支出憑證黏存單粘貼發票.非消耗品領用單（各項產品單價在三千元以上一萬元以下者，無則免附） 逕付廠商 若只有單張發票，金額需在千以上一萬以下；若有多張同家公司收據就可合併報支，不過發票日期最好間隔2-3週以上1.支出憑證黏存單粘貼發票 2.非消耗品領用單兩聯（各項產品單價在三千元以上一萬元以下者，無則免附）國內差旅費報支 出差請假： 老師：學生：填「」 1. 請填寫國內差旅費報告表，相關費用標準請參考光電所資料下載區。 2. 請逐日填寫相關費用國內差旅費報告表，出差費若要直接入帳，請在報告表右上方註明出差人之身分證字號（學