帐务处理-摩网科技.DOC

密 级：公开 文档编号：EAS3_201606_SD_MANUL 版 本 号：V3.0 摩网科技财务软件 V3.0用户手册 深圳市摩网科技有限公司 编制： 刘焕斌 生效日期：2016年 6 月 30 日 审核： 批准： --------------------------------------------------------------------- 深圳市摩网科技有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。 修订历史 日期 版本号 修订说明 修订人 审核人 批准人 2016-6-10 V3.0 初创 刘焕斌 目 录 第一章 前言 1 第二章 概述 2 2.1 功能介绍 2 2.2 业务关系 5 2.3 软件流程 5 第三章 启动和退出 8 3.1 软件启动 8 3.2 软件退出 8 3.3 常用操作 9 第四章 辅助作业 14 4.1 帐套设置 14 4.2 帐套转换 16 4.3 会计科目 16 4.4 期初余额 21 4.5 预算录入 23 4.6 凭证类别 24 4.7 凭证编号 26 4.8 常用摘要 27 4.9 外币汇率 28 4.10 结算方式 29 4.11 辅助帐号 30 4.11.1 供应商 31 4.11.2 客户 33 4.11.3 部门 35 4.11.4 项目 36 4.11.5 个人 37 4.12 汇总属性 39 4.13 现金流量 40 4.14 会计期间 41 4.15 会计日期 43 4.16 软件配置 44 4.17 凭证接口 47 4.18 软件接口 48 4.19 餐饮对照(V6与V3.0) 49 第五章 帐务处理 52 5.1 记帐凭证 54 5.2 过帐 63 5.3 科目汇总 64 5.4 帐户余额 66 5.5 明细帐 71 5.6 总帐 80 5.7 出纳管理 83 5.8 银行对帐 86 5.9 往来对帐 91 5.10 辅助分析 93 5.11 自动转帐 96 5.12 期末结转 98 5.13 期末调汇 99 5.14 结转损益 101 第六章 一体制证 103 6.1 底稿模板 104 6.2 自动制证 105 第七章 报表编制 109 7.1 报表设计 110 7.1.1 报表格式定义 110 7.1.2 报表公式定义 117 7.2 报表生成 132 7.3 报表查询 133 第一章 前言 欢迎使用摩网科技酒店财务软件V3.0版。 财务管理软件EAS V3.0属于摩网科技 V3.0后台管理的最为核心的一个模块，它与采购、应付、应付、人事、设置模块一起组成摩网科技后台管理软件，用于酒店管理中财务出帐以及成本分析的电算化管理软件。 摩网科技财务软件具有设计先进、易学易用、运行稳定、快速准确、灵活扩展等特点。其设计融合了现代化酒店中新企业制度核算体系。统一的操作界面，方便直观，一目了然。操作界面按流行的WINDOWS标准风格设计，并内置在线帮助，有WINDOWS初级经验的操作员可在很短时间内无师自通地熟练掌握其操作。 摩网科技财务管理软件采用CLIENT/SERVER物理结构的软件软件，基于WINDOWS网络操作软件和MS-SQL SERVER数据库。 服务器端和客户端是WINDOWS XP/NT/2000/2003/2008/win7操作软件，数据库管理软件为MS-SQL SERVER 2000/2005/2008（网络版）。 （图1-2） 第二章 概述 本章将详细地介绍摩网科技财务软件的目标、功能，及其与酒店业务软件的关系财务软件的流程。 摩网科技财务管理软件的目标是以后台核心与酒店前台、餐厅收银、应收/应付、固定资产（设备）、人事工资、物资管理（采购、库存）等软件直接连通，构成前后台一体化的整体软件。 2.1 功能介绍 1、辅助作业 帐套管理：帐套的创建、修改，含示范帐套和标准行业帐套。 帐套转换：不同帐套间切换。 会计科目：科目表的设置、打印、复制、纵扩。 期初余额：输入期初余额、汇总平衡、开帐。支持分月及全年的计划或预算数据，可用于与实际发生数对比分析的报表。 凭证类别：分收款（一借多贷）、付款（多借多贷）、转帐（可多借多贷）三种凭证格式，自定义任意类别（如现收、现付、银收、银付、转帐，也可单设记帐一类）。 凭证编号：记录各个会计期间、每类凭证的当前最大编号。 常用摘要：预置常用摘要，供凭证制单时调用。 外币汇率：支持本币与外币的双币核算，固定汇率、浮动汇率。 结算方式：分为现金、支票、本票、汇票等。 辅助帐号：用于对会计科目作多维辅助核算，如部门、个人、供应商、应收客户、项目等。 现金流量：预设现