中级电算化操作题.doc

中级电算化操作题 注意：每做一道题都要把上一题主界面退出，再登录 上机操作部分有七个板块：①系统管理 ②总账 ③.报表 ④.采购 ⑤.销售 ⑥.库存 ⑦.核算 一.系统管理 1.设置备份计划（以admin身份登录） 注册：系统—注册—填写用户—确定（服务器是默认的，不要修改） 设置备份计划：系统---设置备份计划----点“增加”击活-----按考试题要求逐项填写----点击对话框下边的“增加”按钮就保存----点退出（即看到填写的内容）结束 2.设置操作员权限 进入界面以admin注册后，步骤：系统---权限—权限—点中操作员----选择账套---增加---双击题目要求的每个权限前空白处变蓝---确定---退出 二. 总账 1.填写记账凭证（考两小题） 按题目要求登录---看纵向图标总账----填写凭证—增加----输入摘要----选择科目----输入金额---回车—保存（如有误，可点上方删分）（注意输金额的时候，直接输入数字，借方的输入借方，贷方的输入贷方。红线后面是角分） 2.增加凭证类别 登录后----点基础设置----财务---凭证类别---增加---前两项输入，后两项选取---退出鼠标点其他地方，才能安全保存。（如果不小心增加一行退不出去，请素以输入数字就可退出） 3.自定义设置 登录后----点基础设置----自定义项---分类----双击对应的项目名称空格处---输入题上给的“规格”或其他---保存----击档案---点增加---输入题上给的档案----注意回车才可保存（这个保存最特殊要记住）---退出 4.增加多栏账 总账-----账簿查询---多栏账---增加---在“核算科目”下拉列框中选择科目---自动编制----确定 三. 报表 1.定义公式 打开“报表”应用程序---财务报表----文件---打开----找到题上给的文件夹打开----将左下方的“数据”转换成“格式”---选中题要求的单元格----点击上方的公式编辑器“fx”打开---录入公式—确定（可直接在题目中选中公式---右击鼠标变黑---ctrl+c----粘贴到fx编辑器格中） 2.新建财务报表 财务报表---文件----新建---空报表---格式---表尺寸---确定 定义关键字：数据----关键字---设置----选中（注意：不是在自定义下输入）---确定---偏移---数据---关键字---偏移---确定 四.采购 1.对已有采购发票补做现付处理 第一步，找到该发票 第二步，现付 采购----采购发票----定位---在单据号中选对单据号码---在单据类型中选择----确认---现付---在结算方式中选择结算方式---输入金额---确认 2.填制采购发票 采购----采购发票--（上边）增加旁边的下拉列框中选择发票类型（是增还是普）---增加---选择存货名称----依次输入题上给的----保存（如果有误，可点上方修改） 3.填制采购入库单 1.货票同到：采购---采购入库单----增加----选择供应商----选择入库材料---输入数字---选择仓库----保存 2.票先到，货后到：采购---采购入库单---增加---输入发票号码----仓库---保存 4.填制付款单并核销原应付贷款（重点难点）本题只能做一次 该购----付款结算-----供应商---增加---结算方式---票据号码---金额---保存（这是付款的过程）--核销---拖动滚动条到最后---双击要核销单据的余额到本次结算上---保存。OK这是核销过程（余款做预付款处理是系统自动生成的不管） 五.销售 1.开销售发货单 销售—发货单—增加—是—选择销售部分---选择客户---选择仓库---选择货名---输入数量—改了报价---保存---变价口令 2.开销售普通发票及代垫费用单据及审核（分析题要求1.开发票2.做代垫费用单据3.审核前两项） 1.销售---销售发票---发票类型—增加—销售部门选择—客户选择---仓库选择—货物名称选—数量—保存 2.（上方）代垫---增加---费用项目选择—金额---保存 3.审核---左上角审核---退出审核界面---退出代垫费用界面----复核发票---是 3.开收款单并做预收处理，再用预收款冲销原应收款重点难点 本题只能做一次（分三步骤） 1.销售---收款结算---收款单—客户选择—增加---选择结算方式—输入金额—保存2—预收---3点上面客户往来----预收冲应收---应收款---客户选择---过滤---选择对应单据-----双击余额至转账金额（记住此数字）----点预收款----过滤---把应收款金额填入转账金额格中----确认 六、库存 1.填制组装单 横向的库存----库存其他业务-