塑胶厂建设项目计划书[精品].doc

塑 胶 厂 建 设 项 目 计 划 书 一、项目提出的背景和必要性 项目背景 为满足市场日益剧增的需求，替代进口产品，促进我国的工业化生产，推动国民经济的进一步发展，公司依托现有生产装置技术成果的基础上，决定在经济开发区内新建规模化项目，同时配套建设公用工程及其它辅助设施。项目总投资约亿元，属核准制，发展和改革委员会行文同意开展前期工作。项目符合当地规划，有利于促进企业和地方经济的发展人员编制： 总经理1人 副经理 3 人 财务人事部 13 人业务服务部 8 人后勤保卫部 12人服务员 16人商品部 4人餐厅 12人勤杂及司炉： 4人XX县，位于XX省西北部，历史悠久，人文荟萃，居住着汉、彝、苗、白、仡佬等23个民族，境内矿产资源丰富，基础设施日臻完善，地理位置优越，是黔西北的重要交通枢纽和物资集散中心，被誉为黔西北的“旱码头”。 XX物华天宝，蕴奇藏珍。境内矿产资源十分丰富，有无烟煤、硫铁矿、高岭土、大理石、冰州石等19种，低灰、低硫、高发热量的优质无烟煤总储量为102亿吨，其中上表储量为53.02亿吨，农副土特产品量大质优烤烟质地优良，是全国重点烤烟生产基地，也是英美烟草公司基地和XX省进出口公司烟叶基地县之一。XX区位优势凸现，基础设施日臻完善。XX处于国家重点开发区“攀西－六盘水”境内，为重庆、成都、昆明、南宁、贵阳等大中城市的经济圈所辐射，属国家西部大开发中能源建设、“西电东送”工程实施的主战场范围。县城距省城贵阳178公里，距地区所在地XX50公里。321、326国道纵横交错，贵毕公路横贯其中，XX至四川纳溪公路是西南出海和北上长江的大通道；动工新建的隆黄铁路、拟建的威吉铁路和杭瑞高速公路穿越县境；规划建设的XX飞机场距县城20公里。XX县位于XX省西北部、XX地区中部、乌江上游六冲河北岸，东与黔西县毗邻，东北抵金沙，南靠六冲河同织金县接壤，西南以瓜仲河为界与纳雍县相望，西部和西北部同XX市相连。投资与运营成本分析 1．拟筹集资金：5000万元 2．项目投资额： 购置土地使用权（50）年：12万元×100亩＝1200万元 沿街商铺建造成本： （3680＋3628）平方米×0.08万元（单价）＝584.64万元 综合办公楼（中转大厅和酒店）建筑成本： 10870平方米×0.10万元（单价）＝1087万元 货运办公楼建造成本： （4296＋4296）×0.08万元（单价）＝687.36万元 货运仓库建造成本： （2760＋2760）×0.08万元（单价）＝441.6万元 地面加固费用：40164×0.01万元（单价）＝401.64万元 绿地费用：10640×0.003万元＝31.82万元 园区配套成本：200万元（含水、电、通讯、围墙、大门、仓库防火门、消防、配电间、广告费等） 项目投资总额合计：即以上8项总和为：4634.06万元 3．筹集资金总额－项目投资总额＝5000－4634.06＝365.94（万元），用作流动资金。以投资额的每年折旧估算年经营成本 其中土地使用权折旧年限按50年计算；房屋折旧按照29年计算（残值率为10%）；地面加固费用折旧按20年计算。 1. 固定成本： （1） 年土地成本：1200÷50＝24万元 （2） 分摊的年房屋建造成本：(沿街商铺建造成本+综合办公楼（中转大厅和酒店）建筑成本+货运办公楼建造成本+货运仓库建造成本)*(1-10%)÷29=2800.6*90%÷29=86.9151万元/年 （3） 分摊的年地面加固成本：401.64÷20＝20.082万元/年 固定成本合计：（1）＋（2）＋（3） ＝24＋86.9151＋20.082 ＝130.9971万元/年 2. 管理费用： （1） 人工成本：150万元 （2） 物料消耗：20万元 （3） 电话费、差旅费等：20万元 （4） 维修费用：20万元 管理费用合计： 3. 贴付利息（按5.58‰计算）：5000×5.58‰＝27.9万元 4. 营业税（统一按5％计算）： 第一经营年度收益预测 1. 食、宿收入（按60％的入住率计算）：691.2万元 2. 停车收入(按80％的车位计算)：172.8万元 3. 仓储收入（按照80％的出租率计算）：71.53万元 4. 门店出租收入：364.767万元 5. 附加增值服务收入（指信息服务、经纪人业务等）：600万元 第一经营年度收益预测合计:1545.064万元 综合上述数据，计算第一经营年度的纯收入或净利润 在这里，净利润的概念是：在年度收益的基础上，减去当年的总投入（包括固定成本的折旧、管理费用、贴付利息、营业税）后取得的纯利润。也就是说，扣除投资者分摊在第一年度的所有投入后，取得的净收入。 作这样的计