XX集装箱运输有限公司战略中期报告知识讲稿.ppt

箱运公司目前使用的系统与集装箱运输管理系统的要求还有较大差距（续） 设备管理 文件管理 模块 主要功能 现有系统 正在开发中系统 提单的处理，包括制作、合并、分拆、修订 舱单的准备 财务报表准备 其他对外报表的准备 集装箱管理，包括租箱，买箱，还箱，调箱等 集装箱维修，理赔 集装箱拖车管理 对每一单运输的收费处理 帐单制作 收入确认 应收帐管理 财务管理 不提供 不在计划中 提供少量功能 提供部分功能 提供大 部分功能 有该功能 战略 组织 航管 箱管 市场 航运 联运 人力资源 电脑 XX集团兄弟公司 XX集团兄弟公司 XX集团兄弟公司 财务 表示箱运目前的评估情况 如何获得货物已交付给箱运公司的信息？ 如何跟踪在途货物的信息？ 是否进行装船确认？ 如何获得收货货证明？ 问题 基本型 质量驱动型 世界级 通过电话  当客户提出查询请求后去了解 没有 没有 通过传真  跟踪关键货物 当客户提出请求后去确认 收货人提供收货证明 通过在线方式获得客户交付货物的信息 自动的承运商管理工具 通过在线方式进行确认 在线状态更新 箱运公司通过电话和传真直接同客户进行沟通。将这一环节自动化可以节约成本并实时提供客户服务 — 沟通方式 — 战略 组织 航管 箱管 市场 航运 联运 人力资源 电脑 XX集团兄弟公司 XX集团兄弟公司 XX集团兄弟公司 财务 箱运公司成立后，运力逐年增加，同时营业收入也超过了14亿 单位：1,000TEU 资料来源：箱运公司内部 1998-2001年箱运公司的运力状况 单位：亿元人民币 1999-2000年箱运公司的营业收入状况 财务表现 – 运力和营业收入 注：2001年的运力为当前的数据 CAGR:41% CAGR:58% 8.9 12.8 25.5 24.9 0 5 10 15 20 25 30 1998 1999 2000 2001 9.3 14.7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1999 2000 从航线来看，欧洲线、美西线和日本线是箱运公司主要的出口营业收入来源 1999年出口营业收入：5.7亿人民币 资料来源：箱运公司内部 2000年出口营业收入：8.6亿人民币 财务表现 – 出口营业收入 欧洲线 53% 香港线 5% 日本线 16% 韩国线 2% 美西线 24% 欧洲线 43.2% 香港线 3.3% 日本线 20.1% 韩国线 3.1% 美西线 29.2% 内贸线 1.0% 而日本线、欧洲线和香港线则是箱运公司主要的进口营业收入来源 1999年进口营业收入：2.6亿人民币 资料来源：箱运公司内部 2000年进口营业收入：4.6亿人民币 财务表现 – 进口营业收入 欧洲线 40% 香港线 9% 日本线 45% 韩国线 4% 美西线 2% 欧洲线 31.7% 香港线 13.3% 日本线 44.3% 韩国线 4.1% 美西线 3.7% 台湾线 0.2% 内贸线 2.6% 箱运公司成立一年半以后，即实现了扭亏为盈的经营目标，但盈利能力与行业内竞争对手相比还是处于较低的水平 1999年息税前利润/销售收入 单位：% 资料来源：箱运公司内部及各种信息来源 单位：百万人民币 1998-2000年箱运公司的税后净利润 财务表现 – 成本和利润 -21 26 65 -40 -20 0 20 40 60 80 1998 1999 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ACL Hanjin OOIL CP Ships Hapag-Lloyd 箱运公司 PO Nedlloyd 2000年箱运公司航线的运营实现了盈利 单位：百万人民币 2000年箱运公司的毛利分布情况 欧洲线： 17 美西线： 33.9 香港线 : 6 2000年盈利（百万元） -1.5 -0.8 6 -4 -2.4 33.9 17 49 46 27 122 而箱运公司实现扭亏为盈的主要因素是其整合了XX内部的航运能力，使得航运的运作成本下降 单位：千元人民币/TEU 资料来源：箱运公司内部 财务表现 – 成本和利润 1999、2000年各航线单箱航线成本 0 2 4 6 8 10 12 欧洲线 美西线 韩国线 日本线 香港线 1999 2000 2000 市场平均 成本的降低，使得一些原来亏损巨大的航线扭亏为盈 资料来源：箱运公司内部 注：由于1998年为从XX班轮部到箱运公司组建的过渡时期，因此缺乏当年的毛利数据；2001年为趋势估计 单位：百万人民币 以欧洲线为例的1997-2000毛利变化情况 -145 -1 17 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 1997 199