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机电一体化工程经济课件4工程项目的可行性研究
1) 全部投资现金流量表: 序号 年份 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… ? 生产负荷(%) 现金流入/万元 产品销售收入/万元 回收固定资产余值/万元 回收流动资金/万元 现金流出/万元 固定资产投资/万元 (含投资方向调节税) 流动资金/万元 经营成本/万元 销售税金及附加/万元 所得税/万元 特种税金/万元 净现金流量/万元 累计净现金流量/万元 所得税前净现金流量/万元 (3+2.5+2.6) 所得税前累计净现金流/万元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计算指标: 财务内部收益率(FIRR):包括所得税后财务内部收益率和所得税前财务内部收益率。 投资回收期(从建设期算起):包括所得税后投资回收期和所得税前投资回收期。 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 5 6 2) 自有资金现金流量表 : 序号 年份 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… ? 生产负荷(%) 现金流入/万元 产品销售收入/万元 回收固定资产余值/万元 回收流动资金/万元 现金流出/万元 自有资金/万元 借款本金偿还/万元 借款利息支付/万元 经营成本/万元 销售税金及附加/万元 所得税/万元 特种基金/万元 净现金流量/万元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计算指标: 财务内部收益率: 财务净现值(i0): 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 (二) 损益表 序号 年份 项目 投产期 达到设计能力生产期 4 5 6 7 8 9 …… 生产负荷(%) 产品销售收入/万元 销售税金及附加/万元 总成本费用/万元 利润总额(1-2-3)/万元 所得税(33%)/万元 税后利润(4-5)/万元 特种基金/万元 可供分配利润(6-7)/万元 盈余公积金 应付利润/万元 未分配利润/万元 累计未分配利润/万元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 序号 年份 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… ? 生产负荷(%) 资金来源/万元 利润总额/万元 折旧费/万元 难销费/万元 长期借款/万元 流动资金借款/万元 其他短期借款/万元 自有资金/万元 其他/万元 回收固定资产余值/万元 回收流动资金/万元 资金运用/万元 固定资产投资/万元 (含投资方向调节税) 建设期利息/万元 流动资金/万元 所得税/万元 特种基金/万元 应付利润/万元 长期借款本金偿还/万元 流动资金借款本金偿还/万元 盈余资金/万元 累计盈余资金/万元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 (三) 资金来源与运用表 序号 年份 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …… ? 资产/万元 ?流动资产总额/万元 ?应收账款/万元? 存货/万元? 现金/万元? 累计盈余资金/万元 ?在建工程/万元? 固定资产净值/万元 ?无形及递延资产净值/万元? 负债及所有者权益/万元 ?流动负债总额/万元 ?应付账款/万元 ?流动资金借款/万元? 其他短期借款/万元 ?长期借款/万元?? 负债小计(2.1+2.2)/万元 所有者权益/万元? 资本金/万元 ?资本公积金/万元? 累计盈余公积金/万元 ?累计未分配利润/万元? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计算指标: 资产负债率(%) 流动比率(%) 速动比率(%) 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.
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