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民办非企业单位、社会团体财务报表
民办非企业、社会团体财务报表
资 产 负 债 表
会民非01表
编制单位: 年 月 日 单位:元
资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存 货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 其他流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资: 长期股权投资 21 长期负债: 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 固定资产: 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减:累计折旧 32 受托代理负债: 固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产: 无形资产 41 净资产: 非限定性净资产 101 受托代理资产: 限定性净资产 105 受托代理资产 51 净资产合计 110 资产总计 60 负债和净资产总计 120 业 务 活 动 表
会民非02表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目 行次 本月数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入 其中:捐赠收入 1 会费收入 2 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合计 11 二、费 用 (一)业务活动成本 12 其中: 13 14 15 16 (二)管理费用 21 (三)筹资费用 24 (四)其他费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45
现 金 流 量 表
会民非03表
编制单位: 年度 单位:元
项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量: 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的
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