汇久外贸财务系统的方案.doc

上海汇久软件科技有限公司 财务管理系统 版本 7.0 目 录 汇久财务管理系统 4 1．1 财务管理概述 4 财务系统流程图： 4 1．1．1适应公司结构未来的变化趋势 4 1．1．2建立项目管理体系 5 1．1．3汇久外贸ERP框架 6 1．1．3.1垂直穿透管理 6 1．1．3.2对企业重点业务的跟踪管理 7 1．1．3.3强化决策/分析管理 7 1．1．3.4建立规范的企业资金流管理体系 8 资金管理流程图： 8 1．2．1 账务系统基本的处理功能 9 1．2．1．1帐务系统概述 9 1．2．1．2系统特点 9 1．2．1．3灵活的自定义多级核算功能内容： 9 1．2．1．4智能化凭证生成系统 10 1．2．1．4．1自动化制凭证： 11 1．2．1．4．3半自动化制凭证： 12 1．2．1．4．4手工制凭证： 12 1．2．1．4．5自动生成转账凭证： 13 1．2．1．5灵活多样的账表查询和输出 14 1．2．1．5．1查询窗口： 14 1．2．1．5．2数据穿透查阅 15 1．2．1．5．3打印输出： 15 1．2．2 采购管理 17 1．2．3 应收应付管理 17 1．2．4 销售管理 19 1．2．5 存货核算 20 1．2．6 内部核算管理 21 1．2．6．1自定义管理核算项 22 1．2．6．2财务管理核算到 部门/业务员/合同/发票： 22 1．2．6．3在财务管理中商品核算到部门/业务员/项目： 23 1．2．6．4业务的预算/核算与决算： 24 1．2．7 内部资金/利息管理 25 1．2．7．1资金占用利息计算系统 25 1．2．7．2银行及内部银行系统 26 1．2．8 报表系统 28 1．2．9 多维信息分析 30 1．2．9．1多维信息处理技术 30 1．2．9．2各种图表分析功能 31 1．2．9．3为企业管理层提供管理会计信息 32 1．2．10 现金流量表 32 1．2．11 财务分析 33 1．2．11．1系统特点 33 1．2．11．2分析功能： 34 1．2．11．2．1财务比率分析： 34 1．2．11．2．2不同时期的分析： 34 1．2．11．2．3企业之间的分析： 34 1．2．12 银行现金管理 35 1．2．13 资金计划 37 1．2．13 财务业务一体化智能管理 38 1．2．15 固定资产管理系统 38 1．2．15．1系统概述 38 1．2．15．2系统特点 39 1．2．15．3主要功能 40 1．2．16 多账套管理 40 1．2．17 工资系统 40 2．网络硬件设计 41 2．1．网络拓扑结构图 41 2．1．1．技术架构 42 2．1．2．服务器配置方案 42 2．1．3．财务信息系统备份方案 42 2．1．4．客户端配置 42 2．1．5．数据计算方案 42 2．1．6．平台方案 42 2．1．7．安全机制 43 3．软件实施方案 43 3．1．项目实施流程 43 3．1．1．系统需求与初始设置 43 3．1．2．系统试运行 43 3．1．3．系统培训 43 3．1．4．系统移交 44 3．1．5．售后服务 44 3．2．企业配合 44 3．2．1．投入人员 44 3．2．2．准备资料（提供书面材料/含打印样本） 44 3．2．3．实施人员工作软硬件环境 45 3．3实施进度安排 45 3．3．1．目实施进度安排明细表 45 3．3．2．实施进度安排说明 45 4．软件价格 45 5．实施及售后服务条款 46 5．1．服务方针 46 5．2．实施团队 47 5．2．1．汇久公司公司成立企业软件项目实施团队 47 5．2．2．软件项目实施内容 47 5．3．应用培训 48 5．4．售后服务团队 49 5．5．售后服务内容： 49 5．6．一年后的服务收费（标准收费方式）： 50 汇久财务管理系统 1．1 财务管理概述 《汇久外贸财务管理系统》在财务管理上全面解决了外贸行业财务的特殊性。对于现代外贸企业，如果财务软件只满足普通的记帐、核算、报表工作，其实只完成了40% 的工作量，大量的财务工作在于实时动态反应各种预算、核算、管理、控制、统计、分析，而这也正是汇久财务管理软件的核心。 财务系统流程图： 1．1．1适应公司结构未来的变化趋势 适应外贸公司结构从“单一式”结构向“多元化”结构过度、发展。追求管理“多元立体化”的同时，降低经营成本，并建立新型的成本/利润中心。 采购环节、生产加工环节、仓储运输环节、销售环节逐步分离，追求管理“立体多元化”的同时，降低经营成本，提升业务各环节的透明度，降低管理成本，提高工作效率，提升企业效益。 1．1．2建立项目管理体系 软件引入“项目管理”的概念来反映一个“待处理