2012年重庆出版集团公司公司债券2015年债权代理-中国货币网.PDF

2012 年重庆出版集团公司公司债券 2015 年度债权代理事务报告 2012 年重庆出版集团公司公司债券全体持有人： 鉴于： 1、重庆出版集团公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“我 公司”、“本公司”）签署本期债券 《2012 年重庆出版集团公司公司债券债权代理 协议》（简称“ 《债权代理协议》”），该协议已生效; 2、根据 《2012 年重庆出版集团公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明 书”）的规定，2012 年重庆出版集团公司公司债券 （简称“本期债券”）已于2012 年11月23 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债权代理人， 代理有关本期债券的相关债权事务。 我公司依据募集说明书、《债权代理协议》的约定履行债权代理人的职责。 为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，本公司与发行人进行接洽，对 于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。 本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对 本公司履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。因本 公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计 报告、评估报告等专业数据及事项的引述不表明本公司对这些报告、数据的真实 性和准确性作出任何明示或默示的保证。 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险 做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下： 一、发行人的基本情况 企业名称：重庆出版集团有限公司 注册地址：重庆市南岸区南滨路162 号1幢 法定代表人：吴茂见 注册资本：38,092.97 万元 公司类型：有限责任公司 （国有独资） 经营范围：授权范围内的国有资产经营和管理 股权结构：重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司持有发行人100%股 权。 跟踪评级：根据鹏元资信评估有限公司2016年6 月9 日出具的 《重庆出版 集团公司2012 年公司债券2016 年跟踪信用评级报告》，发行人主体长期信用等 级维持为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级维持为AA。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证 券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2012 年 12 月5 日在银行间市场上市流通，简称“12 渝出版债”，债券代码为 1280412； 2013年2 月26 日在交易所上市，简称“12 渝出版”，证券代码为124113。 （二）付息情况 本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11月23 日（如遇法定节假日 或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人应于2015年11月23 日支付第3个计息年度的利息2,472 万元。根据发行人提供的相关利息支付凭证 复印件，2015年 11月23 日发行人已通过相关机构按时足额支付了利息。发行 人不存在应付未付利息的情况。 （三）募集资金使用情况 根据募集说明书，本期债券募集资金共4 亿元,其中3 亿元用于重庆出版集 团公司数字传媒出版平台项目,另外1亿元用于调整债务结构。截至2013年底， 本期债券募集资金已使用完毕，本报告期不涉及募集资金使用事项。 （四）发行人信息披露情况 发行人相关信息均在中国债券信息网 （）披露。已披 露的相关文件及时间如下： 1、2012 年重庆出版集团公司公司债券发行文件 （2012 年11月22 日）； 2、2012 年重庆出版集团公司公司债券交易流通信息 （2012 年12 月4 日）； 3、重庆出版集团公司2012 年年度报告 （2013年4 月24 日）； 4、2012 年重庆出版集团公司债券2012 年度债权代理事务报告 （2013 年8 月26 日）； 5、重庆出版集团公司2012 年4 亿元公司债券2013 年跟踪信用评级报告 （2013年9 月11 日）； 6、2012 年重庆出版集团公司2013年付息公告 （2013年11月18 日）； 7、重庆出版集团公司2013年年度报告 （2014 年4