2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2017-027-西岐网络.PDF

公告编号：2017-001 证券代码：836327 证券简称：西岐网络 主办券商：长城证券 厦门西岐网络股份有限公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则（试 行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认 购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，厦门西岐网络 股份有限公司 （一下简称“公司”）董事会对公司自挂牌以来的募集资金存 放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专 项报告，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于2016年7月4 日召开公司第一届董事会第三次会议、2016年7月21 日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于厦门西岐网络股份 有限公司股票发行方案的议案》。本次股票发行的对象为4名新增自然人合 格投资者，发行股票30万股，每股发行价格为28.00元，共募集资金840.00 万元，减除发行费用15.48万元，募集资金净额为824.52万元。本次股票发 行方案的募集资金用途用于：增加公司资本规模，加大主营业务投入，补 充公司营运资金，以提升公司盈利能力和抗风险能力。2016年8月3日，天 －1－ 健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验 （2016）309号 《验资报告》， 对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。 2016年8月25日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司 （以下 简称“股转公司”）出具的 《关于厦门西岐网络股份有限公司股票发行登记 的函》（股转系统函【2016】6654号），确定公司本次股票发行为30万股， 本次新增股份可转让日为2016年9月12日。 二、募集资金存放及管理情况 本次认购投资者于2016年7月26 日将定向发行股票认购款840万元人民 币缴存至公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行翔安支行的 认购账户（账号为3607015480000056）。2016年8月11日公司在中国工商银 行股份有限公司厦门软件园支行设立募集资金专户（ 账号为 4100200129200008087），公司已将募集资金从认购账户转至募集资金专户。 公司专门制定了《募集资金管理制度》等募集资金管理的内部控制制度， 并与开户银行和主办券商签署《募集资金三方监管协议》。 公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用募集资金。本次募 集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形， 也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前 使用募集资金的情形。 三、本年度募集资金的实际使用情况 根据公司在2016年8月11日公告的《股票发行方案》（修订稿），募集资 －2 － 公告编号：2017-001 金主要用于增加公司资本规模，加大主营业务投入，补充公司营运资金。 本次募集资金共计840万元，截止2016年12月31日，本次募集资金账面余额 4,937,941.77元，公司募集资金实际使用情况如下： 募集资金实际使用情况（截至2016 年12 月31 日） 单位：元 项目 金额 一、募集资金总额 8,400,000.00 减：发行费用