会计电算化培训试验指导.PPT

会计电算化实验指导 青岛职业技术学院 经济管理学院 试验要求 根据实验资料建立账套 完成实验中给的业务资料 完成记账 制作资产负债表、以及利润表 实验操作流程 实验操作流程 实验步骤 建立账套 账套维护 账套初始化 日常业务操作 查询汇总 期末业务处理 报表制作 建立账套 启动系统管理模块 【增加账套】 增加帐套 单击〖账套维护〗下的“增加账套”，输入相关信息，如图右上图所示。 单击“增加”按钮，出现账务初始设置窗口，如图右下图所示。 单击“确定”按钮即可完成建账。 账套维护 删除账套 修改账套 数据备份 数据恢复 删除账套 删除账套是将不需要的账套删除。操作步骤为：选中需删除的账套名，点击“删除账套”按钮即可 【注意】删除账套是一定要谨慎。删除账套后，财务系统中的所有数据以及报表将全部丢失，不能恢复。 修改账套 单击“修改账套”按钮，可以修改账套名、建账日期、会计年度，修改后单击确认即可。如右图所示。 数据备份 建立备份数据存放的文件夹。例如：需将备份的数据放置在“D:\备份”文件夹中，应在D盘上建立文件夹“备份”。 在〖数据维护〗菜单下执行“数据备份”菜单项，即可得到如图右图所示的窗口。 选择需要备份的账套、会计年度和月份，输入并选择数据备份的目录和文件类型，选定需要备份的数据内容，点击“开始备份”按钮即可。 数据恢复 【操作步骤】 在〖数据维护〗菜单下执行“数据恢复”菜单项，即可得到如图右图所示的窗口。 选择需要恢复的账套、会计年度和月份，输入并选择数据恢复的目录和文件类型，点击“开始恢复”按钮即可。 【说明】 数据备份是一项分厂重要的工作，它能有效的防止数据因意外丢失而造成的重大损失。应在每个月末凭证记账以后进行。 数据备份的月份不能晚于所选账套的当前月份，不得早于建账月份。 数据备份是虚备份出“00”月份的数据，此月份存放的是账户年初余额。 数据恢复所选的文件类型必须和备份的文件类型一致，否则，数据无法恢复。 数据恢复的类型有三种方式：完全恢复、部分恢复和选择恢复。完全恢复：全面恢复账务系统中的选定时段的数据，它将会冲销掉恢复日期以后的数据；部分恢复：仅恢复当前月操作的内容；选择恢复：可以恢复所选定项目的数据，其他数据不恢复。 账套初始化 账务系统的运行 权限管理 账户设置 币种设置 辅助核算维护 余额输入 完成建账 账户余额查询 账务系统的运行 从桌面或程序组里执行“会和财务管理”程序，选择相应的账套，如：“01 青岛信息产业公司”； 点击“确定”按钮，选择操作员对话框； 选择操作员（第一次使用一般为会计主管），输入口令及会计操作时间，点击“确定”按钮进入会和财务管理系统界面。 【流程图如下】 权限管理 电算化的权限管理是电算主管或拥有“人员维护”权限的操作人员对会计岗位的定义，也就是对会计人员的分工管理。 主要内容包括：人员的增加、删除、权限的修改，以及口令设置等功能。 【操作步骤】在【系统管理】中点击“权限管理”进入人员维护及权限管理。 账户设置 账户管理能够反映会计核算工作的整体情况，其功能包括：建立账户、查询辅助核算的基本信息、科目余额录入及查询、账户平衡检查、账户余额表等账表的打印、会计核算期间的账户维护等工作。建立一套合理的账对整个软件的良好运行是非常重要的。主要的操作有： 增加账户 修改账户 删除账户 批量增加 修改账户 在新增科目或使用科目时发现定义的科目有误，可以修改。修改的方法为：选中需修改的科目，再选择菜单“建立账户”中的“修改账户”，或者是在要修改的科目上直接点鼠标右键，进入此账户信息设置窗口。 根据此账户状态是否入账，将修改账户分为两种情况：修改未入账账户和修改已入账账户。 修改账户说明 第一种：未入账账户 若需要修改的科目为最末级明细科目，则它的所有内容都可以修改；若此科目有下级明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。 第二种：已入账账户 对于已经入账的账户，只能修改其科目名称、科目性质、科目特性、数量核算项、以及往来清算和外币期末汇兑损益标志。 【注意】科目修改后，需要执行“账户维护”下的“刷新”功能才能立即查看到修改后的内容，否则需要再次进入账户管理时才能看到修改后结果。 删除账户 首先选中要删除的科目，然后执行菜单〖建立账户〗中的“删除账户”项，在“提示”对话框中点击“是”即可删除账户。 币种设置 选择菜单“建立账户”中的“币种设置”，进入后选择菜单“编辑”中的“增加”项来增加外币种类。此时，系统提示输入币符、币名、汇率标志、折算方式，您需要根据本单位的实际情况进行设定。如右图。 辅助核算维护 第一种情况是往来账户：应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款等，这类账户的明细科目