2012年辽阳城资本经营有限公司公司债券.PDFVIP

2012 年辽阳城市资本经营有限公司公司债券 2018 年提前兑付兑息公告 根据 2012年辽阳城市资本经营有限公司公司债券2018年笫一次 债券持有人会议决议公告》的相关内容，由辽阳城市资本经营有限公 司（以下简称“发行人”）于 2012 年 11 月 13 日发行的2012 年辽阳 城市资本经营有限公司公司债券（债券简称：12 辽阳债，债券代码： 1280389 ）将于2018 年 4 月 26 日提前兑付本期债券的剩余本金并支 付自 2017 年 11 月 13 日至2018 年 4 月 26 日期间的应计利息。为保 证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将 有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 债券名称：2012 年辽阳城市资本经营有限公司公司债券。 2. 债券简称：12 辽阳债。 3. 债券代码：1280389。 4. 发行人：辽阳城市资本经营有限公司。 5. 发行总额：15 亿元。 6. 债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委 员会会发改财金【2012】3490 号文件批准公开发行。 7. 债券形式：实名制记账式债券。 8. 债券利率：固定利率，票面利率为7.10%，按年付息。 9. 计息期限：本期债券计息期限自 2012年11月 13 日至2019 年 11 月 12 日止。 10. 债券期限、还本付息方式: 7 年期固定利率债券, ：每年 付息一次，分五次还本，自第3年即 2015 年起至 2019 年每年的本金 兑付日，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期 利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度 付息款项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计 利息。 11. 付息日：2013 年至 2019 年每年的 11 月 13 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 12. 兑付日：2015 年至 2019 年每年的 11 月 13 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 13. 信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人长期主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。 二、本期债券提前兑付兑息情况 1. 提前兑付日：2018 年4月 26 日。 2. 本年度计息期限：2017年11月 13 日至2018年4月 26 日， 共计164 天（算头不算尾），逾期部分不另计利息。 3. 债券面值：40元。 4. 债券赎回净价：40.81 元。 5. 银行间托管面额：102450万元。 6. 银行间赎回本金金额：（银行间托管面额/100 ）×债券赎回 净价=（1024500000 元/100 ）×40.81 元 418098450元。 7. 银行间托管面额应计利息：银行间托管面额×票面利率× 0.4×计息天数/365 天 1024500000 元×7.10%×0.4×164 天/365 天 37 元。 8. 银行间赎回总额：银行间赎回本金金额+银行间托管面额应 计利息 418098450元37 元 431171631.37 元。 9. 兑付债权登记日：2018年 4月 25 日。 三、付息兑付办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账 户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。 债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径 及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路 径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到 资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的 任何损失。 四、本次付息兑付相关机构 1. 发行人：辽阳城市资本经营有限公司