2016年德兴城建设经营总公司企业债券2018年付息公告.PDFVIP

2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券 2018 年付息公告 2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券 （以下简称“本期 债券”）将于2018 年3 月2 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第l 个工作日）开始支付2017 年3 月2 1 日至2018 年3 月 20 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领 取利息，现将有关事宜公告如下： 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称：2016 年德兴市城市建设经营总公司企业债券。 2 、债券简称及代码：银行间市场简称“16 德兴城经债”，代码 1680111.IB；交易所简称“16 德兴债”，代码127410.SH。 3、发行主体：德兴市投资控股集团有限公司。 4 、发行总额：人民币8 亿元。 5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 【2015 】2730 号文件批准公开发行。 6、债券期限：7 年期。本期债券设计提前偿还条款，即自债券 发行后第3 年起，逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、 20%和20% 的比例偿还债券本金。 7、债券形式：实名制记账式企业债券。 8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为5.99% 9、计息期限：本期债券的计息期限从2016 年3 月2 1 日起至2023 年3 月20 日止，该期限内每年的3 月2 1 日至次年的3 月20 日为一 个计息年度。 10、还本付息方式：每年付息一次，自债券发行后第3 年起，逐 年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20% 的比例偿 还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支 付。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登 记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分 配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于 分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计 利息。 11、付息日：2017 年至2023 年每年的3 月2 1 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第l 个工作日）。 12、上市地点：本期债券在全国银行间债券市场和上海证券交易 所交易流通。 二、 本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2017 年3 月2 1 日至2018 年3 月20 日， 逾期部分不另计利息。 2 、本年度债券利率：5.99% 。 3、债权登记日：本年度债权登记日为2018 年3 月20 日。截止 该日下午收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期 债券余额享有本年度利息。 4 、付息时间：2018 年3 月2 1 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第l 个工作日）。 三、 付息办法 1、本期债券在上海证券交易所上市部分： 持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中国证券登记结算有 限公司上海分公司清算系统划入该持有人指定银行账户。 2 、本期债券在银行间市场上市部分： 持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中央国债登记结算有 限责任公司直接划入该持有人指定的银行账户。 若债券持有人兑付路径变更，应将新的兑付路径及时通知中央国 债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限公司上海分公司， 因债券持有人未及时通知兑付路径而造成的延期支付，发行人和债券 托管人不承担延付利息。 四、 关于缴纳公司债券利息所得税的说明 （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》 以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其 获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就 地入库。各