03.01开立银行帐户工作规程.docVIP

浙江绿城房地产开发有限责任公司 开立银行帐户工作规程 文件编号：GT/FC●03●01 修改状态：A/0 管理状态： 分发号： 编制： 许洁 日期：2000年12月23日 审核： 李明 日期：2001年01月16日 审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日 发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日 浙江绿城房地产开发有限责任公司 财务管理体系工作规程 文件编号：GT/FC●03●01 页码：第1页 共2页 开立银行帐户工作规程 修改状态：A/0 1.目的 确保公司正常资金运作，同时监督全资、控股公司资金安全。 2.适用范围 适用于所有银行帐户开立工作全过程。 3.职责 3.1计划资金部和全资、控股公司财务人员负责所有银行帐户开立的具体工作； 3.2开立银行帐户的决定人为计划资金部负责人或全资、控股公司总经理； 4.工作程序 4.1附《开立银行帐户工作流程》图。 4.2开立银行帐户的种类：基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户； 4.3绿城公司开立银行帐户流程：计划资金部根据资金运作需要，出具开立银行帐户申请报告，申请报告需注明开立帐户的原因、用途、开户银行名称、地点等内容报计划资金部负责人审批，然后办理银行开户； 4.4全资、控股公司开立银行帐户流程：财务部负责人根据资金运作需要出具开立银行帐户申请报告，经公司总经理审批，办理开户； 4.5计划资金部或全资、控股公司财务负责人办理开户的具体工作；填制开户申请书、提供有关资料；送交开户银行，由开户银行根据有关规定审查开户资格； 4.5.1有关资料：主管部门证明、印章卡、营业执照（正副本）复印件、公司代码证复印件、公司法定代表人身份证复印件； 4.6银行审查同意后财务人员办理开户；开户办理后，绿城公司有关开户资料由计划资金部备案；全资、控股公司财务人员办理开户后应及时将《银行帐户开立申请表》复印件传真或递送计划资金部指定人员备案； 4.7开户资料保管执行财务档案管理工作流程； 4.8公司因需要进行帐户变更、帐户迁移及帐户撤消、合并的程序按本规程4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7参照执行； 5.相关/支持性文件 6.质量记录 6.1银行帐户开立申请表 浙江绿城房地产开发有限责任公司 财务管理体系工作规程 文件编号：GT/FC●03●01 页码：第2页 共2页 开立银行帐户工作规程 修改状态：A/0 开立银行帐户工作流程 计划资金部、财务负责人 申请报告 计划资金部负责人、项目公司总经理 公司领导审批 测算报表 填制银行帐户开立申请表 计划资金部、财务人员 提供资料 开户银行 银行审查 计划资金部、财务负责人 办理开户 绿城公司 计划资金部、财务人员 资料备案 全资、控股公司