网宿科技股份有限公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告.PDF

网宿科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定， 网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）对2017 年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010 号文《关于核准上海网宿科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）通过 深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会 公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票2,300 万股（每股面值为人民币1 元）， 发行价为每股人民币 24.00 元。截至 2009 年 10 月 16 日，本公司募集资金总额 55,200 万元，扣除承销及保荐费用人民币3,056.00 万元（不含公司已预付的保荐 费用30 万元）后的募集资金为 52,144.00 万元，由主承销商国信证券于2009 年 10 月16 日汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的募集资金账户 （账号121907978210603）24,244 万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的募集 资金账户（账号 31598503001170658 ）27,900 万元，在扣除其他发行费用 8,784,694.27 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。上述 募集资金到位情况已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具 深南验字(2009)第153 号验资报告。 2、非公开发行股票并募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文 《关于核准网宿科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）股票81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为43.95 元/股。募集 1 资金总额为3,569,549,602.95 元，扣除发行费用22,420,820.55 元，募集资金净额 为3,547,128,782.40 元。国泰君安作为网宿科技本次非公开发行股票的保荐机构。 上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验 字[2016号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）本报告期使用金额及当前余额 截至2017 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 首次公开发行股票 非公开发行股票 项 目 合计金额 募集资金金额 募集资金金额 募集资金净额 512,655,305.73 3,547,128,782.40 4,059,784,088.13 减：累计使用募集资金 583,458,200.66 1,265,982,266.62 1,849,440,467.28 其中：以前年度已使用金额 583,458,200.66 724,656,935.45 1,308,115,136.11 本报告期使用金额 - 541,325,331.17 541,325,331.17 加：累计募集资金利息 71,446,846.68 57,560,466.86 129,007,313.54 尚未使用的募集资金余额 643,951.75 2,338,706,982.64 2,339,350,