预算单位审核.DOC

上海市公务卡制度执行 及现金使用情况考核系统 （区级预算单位/主管部门版 用户手册前 言 总体业务流程 上海市公务卡制度执行及现金使用情况考核系统采用逐级上报的基本流程，每月初系统会自动根据单位上月执行情况生成单位考核指标确认信息，由单位用户输入现金扣减项并确认提交至主管部门，再由主管部门审核所提交的考核信息，并在部门下所有预算单位都已提交考核信息的情况下汇总生成部门考核信息发送至财政进行审核。 单位分角色：考核单位确认角色、公务卡考核单位审核角色。 考核单位确认角色负责输入现金扣减项及确认。 公务卡考核单位审核角色负责提交至主管部门 主管部门为角色：考核部门角色。 考核部门：汇总生成部门考核确认表，并发送至财政。及主管部门操作 本书说明 本书是为《上海市公务卡制度执行及现金使用情况考核系统》配套编写的，是一本诠释所有功能的全面的说明手册 本书主要依据业务的使用流程及软件划分的功能模块，侧重于“基层单位”和“主管部门”3章介绍，内容包括：系统功能介绍、预算单位操作流程操作流程中各或学习及部门  目 录 第一章 系统功能介绍 7 1.1 系统登录 7 1.2 系统功能 8 1.3 事务提醒 8 1.4 系统界面 9 1.4.1 主界面说明 9 第二章 预算单位操作流程 11 2.1 预算单位确认 11 2.1.1 用户角色及菜单 11 2.1.2 操作步骤 11 2.1.2.1 输入现金扣减项 11 2.1.2.2 确认 13 2.1.3 功能说明 14 2.1.3.1 功能1——刷新 14 2.1.3.2 功能2——确认 15 2.1.3.3 功能3——扣减金额录入 15 2.1.3.4 功能4——导出 16 2.2 预算单位审核 17 2.2.1 用户角色及菜单 17 2.2.2 操作步骤 17 2.2.2.1 查看现金扣减额 17 2.2.2.2 单位审核/退回 18 2.2.2.2.1 审核 18 2.2.2.2.2 退回 19 2.2.3 功能说明 19 2.2.3.1 功能1——刷新 19 2.2.3.2 功能2——审核 20 2.2.3.3 功能3——退回 20 2.2.3.4 功能4——现金扣减额查看 20 2.2.3.5 功能5——导出 21 第三章 主管部门操作流程 22 3.1 主管部门汇总生成 22 3.1.1 用户角色及菜单 22 3.1.2 操作步骤 22 3.1.2.1 审核单位数据 23 3.1.2.2 部门汇总生成 24 3.1.3 功能说明 25 3.1.3.1 功能1——刷新 25 3.1.3.2 功能2——汇总生成 26 3.1.3.3 功能3——退回 26 3.1.3.4 功能4——导出 26  第一章 系统功能介绍 为了方便用户使用本软件，此章节主要从系统常用功能、界面风格、公共按钮介绍系统，对系统使用有一个大概的了解。 系统登录 打开处理平台 图1.1-1 系统登录 系统功能 事务提醒 主界面说明 图1.4.1-1主界面说明 主界面一般指点击菜单后显示的界面，一般用于业务流程操作（界面右上角有提交数量，退回数量等）、数据查询操作等，对于单位则多用作业务流程操作。 按钮区 主要是提供显示功能按钮，而各模块主界面因操作业务而显示不同功能按钮栏。 数据过滤区 主要提供查询项选择框、流程状态筛选列表及数据翻页操作按钮。 数据查询区 数据查询区主要是提供数据显示功能，根据用户所选过滤条件筛选业务数据并显示。 第二章 预算单位操作流程 用户角色及菜单 用户角色： 菜单：【公务卡及现金使用考核单位确认】 操作步骤 输入现金扣减项 管理-【公务卡及现金使用考核单位确认 图2.1.2.1-1单位确认界面 确认界面中，默认年月为当前月的前一月所显示数据为累计至前一月的执行金额。例如当前月为月，则界面显示月份为，界面中金额为2016度-10月对应各项执行金额。按钮栏【金额录入】录入现金扣减金额。完成后点击【】 图2.1.2.1-2现金扣减金额录入 现金提取总额=单位实际提取总额-年初至月累计 图2.1.2.1-3现金提取总额计算 现金扣减金额录入完成后，将数据提交至单位审核岗。 图2.1.2.2-1单位确认界面所生成的单位公务卡及现金使用管理考核指标确认表，点击【】单位审核岗进行审核。 图2.1.3-1界面功能说明 用户可以通过选择月份，点击【】存在未确认考核信息，则可进行查看。 图2.1.3.1-1刷新功能2——确认 用户录入现金扣减金额后，点击【】将至——单位审核。 图2.1.3.2-1确认功能3——扣减金额录入 【现金录入】，可录入当月现金扣减金额及对应备注。完成，点击【】即可。 图2.1.3.3-1扣减金额录入功能4——导出 点击【】，可Excel形式导出当前界面数据。 图2.1.3.