云铝股份国家环境友好企业绿色低碳·中国水电铝 股票.pdf

云铝股份 证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-011 云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与 公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、互保情况概述 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云 南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）和全资子公司云南源鑫炭素有限公 司(以下简称“源鑫炭素”)为满足运营需要，涌鑫铝业与源鑫炭素双方同意在对等条件 下，采取双方互保的方式与银行等金融机构合作开展短期流动资金融资业务，互保金额 不超过2 亿元人民币（含2 亿元人民币），期限不超过2 年（含2 年）。 (二) 董事会审议情况 2018 年2 月6 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第六次会议，以8 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全 资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》，该事项涉及关联交易，审 议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公司全体独立董事宁平、尹晓冰、鲍 卉芳、汪涛事前认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。根据中 国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定， 该预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决, 待审议 通过后正式实施该事项。 二、互保对象（被担保人）基本情况 （一）涌鑫铝业基本情况 1.基本情况 国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝 云铝股份 公司名称：云南云铝涌鑫铝业有限公司 成立日期：2005 年6 月30 日 住 所：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县羊街工业园区 法定代表人：焦云 注册资本：123,506.4727 万元（人民币） 经营范围：有色金属（含重熔用铝锭及铝加工制品）、黑色金属加工、销售；金属 （贵金属除外）购销；硫酸铵化肥产品生产、销售；日用百货批发、零售；蔬菜种植、 销售；畜禽养殖、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2.主要财务数据 截止2016 年12 月31 日，涌鑫铝业总资产为416,623.54 万元，净资产59,849.58 万元，负债总额为356,773.97 万元。2016 年涌鑫铝业实现营业收入330,678.94 万元， 净利润为8,256.20 万元。(以上数据已经审计) 截止2017 年9 月30 日，涌鑫铝业总资产为380,888.09 万元，净资产为74,532.46 万元，负债总额为306,355.63 万元。2017 年1-9 月涌鑫铝业实现营业收入291,405.79 万元，净利润为15,937.13 万元。(以上数据未经审计) 3. 目前涌鑫铝业的股权结构图如下： 云南冶金集团股份有限公司 42.57% 云南铝业股份 佛山市成拓有色金属贸 有限公司 易有限公司等5 家股东 61.36% 31.91% 6.73% 云南云铝涌鑫铝业有限公司 国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝 云铝股份 （二）源鑫炭素基本情况 1.基本情况 公司名称：云南源鑫炭素有限公司 注册地点：云南省红河州建水县羊街工业园区 注册资本：75,000 万元（人民币） 法定代表人：刘志祥 主营业务：炭素、炭素制品及其原料的生产、加工、销售;有色金属、黑色金属及 其产品，矿产品，化工产品购销65u; 日用百货、日用杂品销售；建筑材料、装饰材料、 金属