帐务科工作职掌.doc

帳務科工作職掌 101.01.16 職稱 承辦人 工作職掌 電話/電子信箱/職務代理人 科長 孫佳琪 綜理會計帳務處理、決算及相關事宜。 以上相關之臨時交辦事項。 2789-9467 chi1097@gate.sinica.edu.tw 第1順位：劉國輝 第2順位：張怡瑄 專員 劉國輝 辦理執行狀況月報表、會計月報、半年結算、決算報告之編製。 本院經費類會計系統規劃、開發及電子支付作業系統維護等相關事宜。 主辦新版GBA整合規劃事宜。 總分類帳、分錄日記簿及現金登記簿(可支庫款)之彙簽裝訂。 經費類按月、年開帳傳票及結帳傳票、PI轉帳系統傳票製作等相關事宜。 辦理天文所、經濟所專題計畫等。 其他臨時交辦事項。 2789-9851 huvee51@gate.sinica.edu.tw 第1順位：張怡瑄 第2順位：張萊蒂 科員 張怡瑄 審計部財務收支及決算查核等相關業務。 國庫經費類(集中支付)代收款支出帳務處理(傳票、月報、半年結算、決算)及其相關帳冊之核對整理裝訂。 本院代收款及保管款會計系統更新維護等相關事宜。 協辦新版GBA整合規劃事宜及現行GBA帳務彙總登錄。 經費類(主題)對帳、編製差額解釋表及其相關帳冊之核對整理裝訂。 本院基金會計帳務及決算等相關事宜。 辦理植微所、近史所、歐美所專題計畫等。 其他臨時交辦事項。 2789-9466 cyi@gate.sinica.edu.tw 第1順位：劉國輝 第2順位：楊蕙慈 科員 張萊蒂 經費類(人文)對帳、編製差額解釋表及其相關帳冊列印。 主題計畫、一般建築及設備、婚喪生育等統籌科目、以前年度及歲入之憑證整理、編號、裝訂。 前項憑證單據編製、金額明細表及送審單據憑證箱冊總表列印等。 代收款檔案封箱管理及憑證歸檔(人文及總辦) 經費類(預算)憑證調閱等檔案管理作業。 2789-9935 ann6688@gate.sinica.edu.tw 第1順位：楊蕙慈 第2順位：張怡瑄 辦事員 楊蕙慈 經費類(生命)對帳、編製差額解釋表及其相關帳冊列印。 生命科學研究計畫之憑證整理、編號、裝訂。 前項憑證單據編製、金額明細表及送審單據憑證箱冊總表列印等。 代收款檔案封箱管理及憑證歸檔(生命)。 歲入、經費類原始憑證送審作業。 專題研究計畫憑證調閱及會計憑證檔案管理作業及其系統更新維護等。 2789-9458 htyang@gate.sinica.edu.tw 第1順位：吳彥葶 第2順位：周淑玲 約聘 助理 賴蓉美 因公出國系統維護及報表資料檢誤核對。 派員出國計畫決算報告編製。 一般代收款收支轉撥帳務處理等。 每月各所處一般代收款及暫付款之差額及帳列數傳票編製等帳務處理作業。 決算總說明本年度部分文字檔資料整理編排。 2789-9852 graceco@gate.sinica.edu.tw 第1順位：彭瑞芳 第2順位：王惠斐 約聘 助理 簡慈慧 主計人事業務、本院會計座談會。 歲入類帳務處理(傳票、月報、半年結算、決算)及其相關帳表之核對整理裝訂及其系統功能更新維護等。 經費類(以前年度應付歲出保留款及統籌科目)對帳、編製差額解釋表、決算報告及其相關帳冊之核對整理裝訂。 彙總支付處對帳單、歲入及經費類差額解釋表及歲出預算明細分類帳並裝訂等。 決算立法院附帶決議事項文字檔資料整理編排。 員工福利金管理委員會相關業務。 2789-9890 sbb@gate.sinica.edu.tw 第1順位：賴香君 第2順位：賴蓉美 約聘 助理 賴香君 押金、保管款、保管有價證券帳務處理(傳票、月報、半年結算、決算)及其相關帳表之核對整理裝訂、專戶對帳單取送及差額解釋表複核。 暫付款之帳務處理(傳票、月報、半年結算、決算)及其相關帳表之核對整理裝訂。 財產統制帳務處理(傳票、月報、半年結算、決算)及其相關帳表之核對整理裝訂。 決算總說明以前年度部分文字檔資料整理編排。 2789-8015 chun1013@gate.sinica.edu.tw 第1順位：簡慈慧 第2順位：蘇玲寬 約聘 助理 周淑玲 薪資(生命、人文、數理、暫付款)、考績、不休假、年終獎金之轉製整理。 付款憑單、傳票(一般行政、生命、學審-生命、一般建築及設備、統籌科目、以前年度)轉製整理及支付放行等相關處理作業。 經費類(一般行政、一般建築及設備)對帳、編製差額解釋表及其相關帳冊列印。 受款人及銀行代碼資料庫維護作業。 2789-9878 jon1212@gate.sinica.edu.tw 第1順位：蘇玲寬 第2順位：楊蕙慈 約聘 助理 蘇玲寬 薪資(一般行政、學審)、考績、不休假、年終獎金之轉製整理。 付款憑單、傳票(學