XX小金库自查自纠.doc

XX公司自查情况报告 根据《XX公司、总公司党委关于印发XX总公司“小金库“专项治理实施办法的通知》按照XX公司《XX勘察设计院小金库专项治理实施办法》的文件精神，我单认真开展了“小金库”的专项治理工作、自查自纠的方法和步骤 真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠的结果 （一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入? （二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 （三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 （四）现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，杜绝坐支行为。严格控制金支出，没有以任何形式进行私存私放。