出采通讯费用管理办法.doc

差旅、交通、通迅费用管理制度 公司 年 月 目 录 总则 ……………………………..……2 差旅费管理………………………..…..2 公司总部市内交通费管理….………...6 通迅费管理……………………………7 报销的有关规定………………………8 附则……………………………………9 第一章 总则 为规范公司管理，加强出差费用开支的计划和控制,本着厉行节约、增收节支原则，特制定本规定。 公司实行总经理“一支笔”审批制度和授权审批制度。 第二章 差旅费管理 乘坐交通工具的规定 出差交通标准如下 职级 火车时间 4hrs内 火车时间 4-10hrs 火车时间 10-20hrs 火车时间 20hrs以上 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 協理 資深經理 經理 硬坐火车 软坐火车 夜间乘坐可单软卧 软卧、 单程飞机 来回飞机 其它职员 硬坐火车 软坐火车 夜间乘坐可单硬卧 软卧 软卧、 单程飞机 逾各级乘坐标准，差额自理；如情况特殊，报经总经理核准者，依核准标准处理。 出差搭乘飞机者，须通报由后勤管理部门统一订购，各级主管均以搭乘经济舱为原则，如有特殊状况需报呈总经理核准。 人员出差如有携带行李逾标准规定须额外付费者，除因公务之需外，应自行负担。 出差人员住宿标准规定 出差住宿标准如下：（凭发票实报实销，但不得超过如下额度） 职级 其它地区 广州、深圳、厦门、珠海、重庆 北京、上海 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理 同上 同上 同上 協理 資深經理 經理 200 250 300 其它职员 135 180 220 出差人员在住宿费限额内凭票(需为合格之旅店发票)，检具住房清单，实报实销，超支部分自理。 出差地点若备有住宿场所，不得报销住宿费；特殊情况应事前经总经理签字批准后，依核准之标准据实报销。 二人以上一同出差，以二人同住一房为原则，住房等级以标准间为原则；同住者级别不同时从高认定。副总级以上可单独住一个房间。 有关住宿费仅包括住宿及公务所需之传真打印影印等费用（因饭店内很贵，应尽量在外借用此等工具），其它非公务费用如洗衣、餐费等与业务无关之费用不得列报请领项目，应自行扣除。 住宿订房或住宿分公司宿舍，于出差申请后由总务部统一协调办理。 出差补助标准 出差餐饮补助标准如下：（凭发票实报实销，但不得超过如下额度） 职级 地级及以下 省级市 北京、上海 总经理 膳杂费实报实销 副总经理 同上 協理 資深經理 經理 每日\40/人 每日\50/人 每日\60/人 其它职员 每日\30/人 每日\40/人 每日\50/人 员工出差餐费由出差补贴中自行处理，不得另行列报餐费；因业务之需对外交际者不在此限，依交际费管理办法办理。出差地已供餐（但不是供三餐者），出差补助按20%计算。 当日往返出差者不得报销出差补助。出差时间一次15天至一个月的部分，住勤补助标准按上述标准的70%计算；一个天~三个月的，住勤补助标准按上述标准的50%计算；三个月以上，住勤补助标准按上述标准的30%计算。 出差补助之计算天数，出发时间超过当日12时者，当日不计，返回抵达时间于当日14时之前者，当日不计。出差期间之例假日不计。 出差市内交通费报销规定 职工于出差所在地市内外出洽公搭乘交通工具，仍应以大众交通工具为原则，如公交车、地铁等；如却无适当大众交通工具需乘坐出租车、需确实载明乘车起讫地点与事由。 （凭发票实报实销，但不得超过如下额度） 职 务 报销标准（元/天） 特殊地区 一般地区 总经理 副总 实报实销 協理 資深經理 經理 50 30 其它人员 30 20 公司外派到岗位所在地以外地区参加短期培训、学习的人员，不报销市内交通费。 市内交通计算天数与出差住勤补助天数相同。 差旅费的借支 各部门经理应对出差人员定任务、定天数、定时限作为差旅费借款数额的控制； 出差人员需借支差旅费的，应填写《出差人员申请单》一式二份，注明出差时间、地点、事由、借款金额，由总经理签字批准或授权签字批准后，一份部门留底，一份连同借款单到财务部借款； 出差人员应由公司规定的部门统一购票；有分支机构的，回程委托分支机构购买； 预借金额按“（地区住宿标准+出差补贴）×出差天数+所乘交通工具往返费用”计算。 差旅费报销的特殊规定 出差人员返回公司后，应于5日内到财务部报销当次出差费用，规定期限内再次出差，可延至下一次一并报帐，但每次报帐限定在不超过连续两次出差的出差费，无特殊原因逾期报销的，财务部每日按1%从工资中扣取罚金； 市内交通费管理 员工于公司所在地外出洽公搭乘交通工具规定如下： 公司所在地备有公务车者，需事先洽总务部