芜湖长信科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告.PDFVIP

芜湖长信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 芜湖长信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 公司或本公司）编制的截至2017 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如 下： 一、 前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015] 245 号）核准，由主承销商国海证券股份有限 公司采用网下向询价对象配售的方式，非公开发行人民币普通股股票不超过1 亿股，拟向不超过5 名符合条件的特定对象非公开发行股票，发行价格不低于定 价基准日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于 16.30 元/股。截至2015 年3 月26 日止，本公司实际非公开发行人民币普通股股 票63,304,758 股，募集资金总额为人民币120,785.48 万元，扣除各项发行费用合 计人民币2,791.04 万元后，实际募集资金净额为人民币117,994.44 万元。上述资 金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]1786 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）前次募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 本公司对募集资金进行专户管理，2015 年收到募集资金后，本公司、保荐 机构国海证券股份有限公司分别与交通银行芜湖经济技术开发区支行、招商银行 芜湖长信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 芜湖开发区支行、中信银行芜湖经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协 议》；本公司、子公司赣州市德普特科技有限公司、保荐机构国海证券股份有限 公司分别与中国工商银行股份有限公司南康支行、招商银行股份有限公司赣州南 康支行、中国农业银行股份有限公司赣州南康支行签订了《募集资金四方监管协 议》；本公司、子公司深圳市德普特电子有限公司和保荐机构国海证券股份有限 公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行南山支行、中国建设银行股份有限公 司深圳宝城支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司、子公司东莞市德普 特电子有限公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有 限公司深圳宝城支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集 资金四方监管协议》，募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易 所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 募集资金的初始存放和截至2017 年12 月31 日存放情况如下： 金额单位：人民币元 2017 年12 月 银行名称 银行账号 初始存放金额 备注 31 日余额 招商银行芜湖分行开 553900043310918 2,469,342.25 351,697,682.64 其中包含 发区支行 中介机构 交通银行芜湖分行开 3420060020181706 服务费 5,876.08 7