东武仕水库管理处规章制度汇编修改稿精选.doc

规章制度汇编 目录 一、财务管理制度 二、办公用品管理办法 三、劳动工资管理制度 四、职工休假办法 五、职工教育暂行规定 六、车辆管理办法 七、档案管理办法 八、公文处理实施细则 九、安全稳定管理制度 十、安全防范治安保卫暂行规定 十一、安全生产管理制度 十二、计划生育管理制度 十三、职工政治理论学习制度 十四、环境卫生制度 十五、工程管理制度 第一章 总则 第一条 为了切实加强我处财务管理，提高经济效益，规范和加强会计工作，根据《中华人民共和国会计法》和《河北省会计基础工作规范实施细则》和有关财务会计制度，结合我处实际制定本办法。 我处所的财务和会计管理工作，执行本办法。 第二章 财务管理与监督 第一条 我处所有的收入支出等财务活动都要纳入财务统一管理和监督范围，严格执行国家的有关财经法规和我处制定的各项规定。 第二条 处财务科要做好报表工作，及时报送上级有关部门和有关领导。 第三章 资金管理 第一条 财务严禁在银行多头开户，严禁公款私存，银行开户要按照中国人民银行有关规定进行审批并办理银行开户许可证。按银行结算制度规定办理款项的收付结算，不得出借银行帐户，严禁签发空白支票。 第二条 加强现金管理，严格执行《现金管理暂行条例》，库存现金不得超过银行规定的库存限额，按条例规定的现金使用范围支付现金，不准超范围使用现金和白条抵顶库存现金，出纳人员应及时逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，不准私自挪用和帐外保留现金。属于责任事故而发生的偷盗、丢失、短款由出纳人员赔偿，并视情节进行处理。 严禁外单位和个人借款，严禁本单位个人占用公款，因公出差或办公事借用现金应根据实际需要借款，返回单位五日内必须结清，否则从工资中扣回。 第三条 专项资金必须按规定范围使用，严禁与其他资金混肴，要做到专帐核算，专款专用。 第四条 加强新上经营项目的投资管理。 收支管理 第一条 收入 （一）、我处工业水费收入，农业水费收入，综合经营收入一律由处财务科负责出据结算。任何人不准用行政公章或个人名誉对外进行结算。 （二）、处财务科要做好收费票据的监管工作，收据、票据的数量和编号要由专人控制，严格领用手续，领用时要有领用人签字，登记起止号码。存根收回时，有专人审核签收防止缺号。 第二条 计划支出管理及审批权限 （一）、 严格审批制度，凡我处岁修基建费，车辆修理，更新改造零用购置等开支在1000元以上的开支项目，必须编报开支计划，提交领导班子会议研究批准后，主管财务领导签字方可办理。 （二）、 单据报销在2000元以上的，由主任批准签字，财务科长审核无误签字后，会计人员方可报销。 （三）、 一切开支计划，务必提前三天报财务科，以便做好供款，供料准备工作，否则造成停工、待料影响工作的，由责任科室负责。 第五章 经费开支管理办法 第一条 处经费开支实行财务审批制度。正常性工资支出，由财务科造表，报主管财务的处领导同意签字后，由财务科出纳。 第二条 差旅费报销。按照财政部门关于差旅费规定的伙食补助、交通费、住宿费标准执行。 第三条 办公费报销。办公用品由办公室统一购置，科室所需办公用品统一到办公室领取。办公用品购置由办公室编制办公用品购置预算，由处领导签字后，由专人负责办公用品的购置和领用登记，定期核对。 第四条 固定资产的购置。购置固定资产由领导班子研究决定，经主管领导签字，财务科长审核后，方可购买。由科室会同财务科共同购买，到多家政府采购定点进行市场考察，实行比价采购。取得发票后按照审批程序报销，购入后按固定资产管理办法管理。 第五条 车辆过路过桥停车费的报销。由司机填写报效单，办公室主任和主管财务的领导签字，到财务科报销。 第六条 业务招待费报销。严格控制招待费开支，严禁大吃大喝，外单位来客人，外出需招待业务部门的，必须经主任批准。 第七条 医药费报销。按照医药费管理办法执行。 第八条 本办法由财务科负责解释，自发布之日起实行。 第六章 物资采购管理办法 为了强化内部管理，加大增收节支力度，增强采购工作的透明度，确保全处各项工作正常运转，特制定以下管理办法。 第一条 物料采购 设立物料采购小组，由主管财务的领导，财务科长、采购员和涉及所采购物资的科室的专业人员5人组成。 大额采购要进行市场调查，货比三家，信息反馈，编制采购计划，领导批准后购买。 劳动用品和零星常备物品的购置，由材料会计按库存情况每季度编制采购计划，经主管财务的领导批准后，财务科由采购员等2人以上购买。 办公用品每季度购买一次，根据实际情况主管办公用品人员，每季度编造购置计划，由办公室主任签字，主管财务的处领导批准，方可借款，由采购人员同办公室人员一起购置，办公室负责保管。各科室