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应收账款质押合作协议精选
应收账款质押合作协议
出质人:铜陵市城市建设投资开发有限责任公司 (下称甲方)
法定代表人:张梦生
住所:铜陵市长江西路 119 号
质权人:国元证券股份有限公司 (下称乙方)
法定代表人: 凤良志
住所:合肥市寿春路 179 号国元大厦
监管人:中国建设银行股份有限公司铜陵市分行 (下称丙方)
法定代表人:杨庆生
住所:铜陵市长江西路 41 号
债务人:铜陵市财政局 (下称丁方)
法定代表人:陈锦满
住所:铜陵市义安大道北段 45 号
鉴于:
1、甲方与经政府授权的丁方签订了《铜陵市城市建设投资开发有限责任公
司关于铜陵市东部城区路网工程投资建设与转让收购(BT )协议书》(以下称“《BT
协议》”),丁方根据约定应向甲方筹资建设的工程项目,工程项目回购款为人民
币 18.50 亿元;
2 、甲方拟发行 2008 年铜陵市城市建设投资开发有限责任公司公司债券( 以
下称“本期债券”) ,本期债券发行规模为 15 亿元人民币,分为 6 年期和 7 年
期两个品种,其中 6 年期品种和 7 年期品种的发行规模分别为 5 亿和 10 亿,同
意以对丁方的应收账款向本期债券 6 年期品种投资者提供质押担保;
3、根据甲方与乙方签订的《2008 年铜陵市城市建设投资开发有限责任公司
公司债券受托协议》,乙方为甲方发行公司债券投资者的受托人(即债权代理人);
1
4 、根据甲、乙、丙三方签订的《账户及资金监管协议》,甲方在丙方处为偿
付债券本息而设立专项监管账户,并确定丙方为 BT 工程项目的账户及资金监管
方。
上述甲、乙、丙、丁各方经协商,就应收账款质押事宜,根据《中华人民共
和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及《中华人民共和国物权法》有关规定,
达成如下协议:
第一条 应收账款的认定
应收账款以甲方与丁方签订的《BT 协议》约定的代建工程所产生的全部工
程款总价款,约为人民币 18.50 亿元(包括投资利息、回报及税费等),具体以
BT 协议约定为准。应收账款随着丁方按《BT 协议》约定支付逐渐减少,但余额
最低不少于本期债券中 6 年期品种应付本息余额。
第二条 质押标的
甲方质押的标的为甲方与丁方签订的《BT 协议》约定,享有对丁方的应收
账款。
第三条 应收账款质押担保的范围
质押担保的范围包括:甲方本期债券 6 年期品种的本息、违约金及赔偿金等
全部经济损失,以及乙方作为债权代理人追偿债务而产生的全部费用。
第四条 应收账款的质押期限
自本协议生效之日起至甲方向本期债券 6 年期品种的投资者偿付全部本息
完毕之日后一年止。
第五条 应收账款的支付
丁方需根据《BT 协议》约定向甲方支付 BT 工程项目的工程款。丁方需将
上述款项支付至甲方同意在丙方处设立监管账户,具体如下:
账户名称:
开户银行:
银行账号:
上述账户内的款项经甲方和丙方的共同同意后,可以用于偿还本期债券的利
息、本金,具体按《账户及资金监管协议》约定操作。未经甲方和丙方的共同同
意或非本协议及《账户及资金监管协议》约定的方式、用途,任何人不得擅用或
2
挪用该账户内的款项。
第六条 应收账款的核对
根据乙方或丙方的要求,丁方应随时发给乙方或丙方有关应收账款余额的报
告,说明当时的应收账款的金额。
第七条 质押登记
本协议签订后,由乙方负责在中国人民银行征信中心办理质押登记,其他各
方应全力配合,乙方应在甲方公司债券发行完毕后十个工作日内在中国人民银行
征信中心办理质押登记手续。随着应收账款的减少及其他事项,如需办理质押变
更登记的,各方应积极配合。因办理质押登记而产生的全部费用由甲方承担。
鉴于中国人民银行征信中心规定质押登记期限最长为五年,甲乙双
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