供电公司季度经济活分析材料汇总.doc

2015年第一季度经济活 分析材料 供电公司 2015年第一季度，供电公司根据电力事业部“统一思想深化改革，持续夯实基础管理，科学推进精益运营，为持续提升低成本核心竞争力而奋斗”的工作要求，内部积极组织学习讨论，努力营造全员主动参与、积极建言献策的良好氛围。输变电设备严格按照巡视制度，采取高质量巡视；缺陷消除执行闭环管理、循环监督；提高检修速度及质量，保证生产平稳运行；下游项目输变电工程建设，技术改造均按照事业部的规划和安排有序推进。2015年第一季度工作开展及经济活动情况分析如下： 一、主要经营指标完成情况： （一）售电量分析 主要经营指标完成统计表 指标名称 单位 一季度 去年同期 增减量 备注 自发供电量 亿度 40.07 35.33 +4.74 购网电量 亿度 0.68 1.03 -0.49 合计供电量 亿度 40.75 36.36 +4.25 2015年第一季度累计供电量 40.61亿度，较去年同期 增加4.25亿度，增长率11.7％，已经完成年度计划的22.7％。增长主要原因是2015年第一季度硅铁六期投产增加用电量2.4亿度，PVC及氯碱较去年同期增加负荷，电量增1.62亿度。 发电量（亿度） 供电量（亿度） 50 40.07 50 40.61 40 35.33 40 36.36 30 30 20 20 10 10 2014年第一季度 2015年第一季度 2014年第一季度 2015年第一季度 （二）电费回收问题 园区电费情况主要分三大部分 第一部分是内部独资企业，这部分电费是通过电冶集团财务直接划转，不存在缓交或欠交情况； 第二部分是园区内的合资企业，这些企业按照电冶集团文件要求，不仅要按时缴纳电费，还需提前预缴电费，但是这些企业都是我们的合资公司，内部企业之间也有不同的交叉交易，在电费收取上存在相互扯皮及推诿，不仅电费不能按时缴纳，预交电费也是不能执行，对此我们以事业部名义已经向电冶集团上文，要求合资企业如果不按时预交及缴纳电费，我们将采取停电处理措施。如果电冶公司不给批复，我们到底如何操作是个问题。 第三部分是外部单位，由于各种原因外部共有13家单位由我们供电（目前已停电3家）。 1、污水处理厂是政府企业，主要是为我们企业服务，拖欠电费后，不易直接执行停电措施，需电冶集团协助解决，目前已经拖欠电费550万元，拖欠电费长达1年之久。 2、其它外单位采取停电措施追缴，基本可以实现按时缴纳。永恒水泥厂目前拖欠120万元。由于企业破产，需协调抵顶或起诉财产保全。 3、施工单位，利用其它产业财务直接扣转，电费缴纳不存在问题。 （二）可控费用问题 2015年核定可控费用为521万元,第一季度发生费用41万元，占全年费用8%，与2014年同期基本持平。一季度部门发生可控费用少,主要原因是技改及变电站春检主要安排在二、三季度实施。 （三）工程资金支付问题 供电公司2015年一季度未发生过程产值，所有工程支付均是2014年已发生费用（审计审定）。截止2014年底发生产值1.28亿元，截止2015年一季度已支付1.027亿元，支付率为80%。 二、输变电设备运行及生产情况 （一）园区供电设备现状 截止本季度末，供电公司维护及管理220KV站三座，35KV站16座，10KV站1座，在建35KV一座（硅铁七期）。园区现有输电线路共计 290公里（架空220公里，电缆70公里）。总供电容量342万KVA，在建36万KVA，到2015年底总供电容量为378万KVA。 （二）安全生产情况 1、2015年第一季度未发生事故障碍（2014年第一季度发生设备异常2起）。 2、工作票情况 工作票 单位 一季度 去年同期 增减率 备注 数量 份 77 93 合格率 97％ 94％ +3％ 2015年第一季度较2014年同期合格率增加3％，主要是日常培训中加强了工作票的专项培训工作。 3、2015年一季度共发现缺陷93条，消缺91