必威体育精装版公司财务部 部门职责、组织架构、人员编制及岗位说明书.doc

某公司财务部 部门职责、组织架构、人员编制及岗位说明书 一、财务部部门职责 1、财务规划工作 （1）根据董事会要求和公司2010年发展规划及各部门2010年的经营计划编制财务总计划和财务预算。做好投融资管理工作，为公司各方面业务的发展做好资金准备。 （2）认真研究税收政策，做好全年度的税务筹划工作。 （3）做好各公司的年度会计审计和所得税汇算清缴工作；做好债券评估和贷款资信评级工作。 2、资本运作工作 （1）协助公司领导和其他部门做好法人治理、内部控制制度建设和规范管理工作。 （2）探讨资产重组的可行性，适时开展相关工作。 （3）保持与财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所、券商及投资机构的联系，为公司未来上市做好准备。 3、会计核算工作 （1）按照新会计准则和建筑施工行业会计制度规范会计核算工作，对用友软件进行升级和完善。 （2）进一步完善会计核算制度、流程和财务管理制度，逐步建立工程成本管理制度。 （3）加强应收账款、应付账款的管理，做到每月对账，及时跟踪。细化对网络业务部、战略直销部、工程部及工厂的核算，及时提供有关统计数据。 （4）按时完成各月的各类财务报表、统计报表、数据分析报表。按季度进行经营计划分析工作，提交改进经营管理的建议和方案。 4、经营管理工作 （1）进一步完善经营分析工作 协助各部门做好各方面数据的统计工作，每月及时提交各种数据统计和分析报告，为公司领导和各部门负责人提供决策依据。 对网络业务部、战略直销部、OEM部、工程部、工厂等业务部门建立单独的核算体系。协助各部门开展各种测算工作，对各部门的提成方案进行评定。 （2）加强经营计划目标管理工作 参照公司经营总计划，积极支持各业务部门开展各项工作，力保营业收入计划的实现，严格控制运营费用，确保年度利润指标的完成。 充分沟通，做好每月经营计划的编制工作；认真统计，做好费用开支的控制工作。各项费用控制指标见2010年财务部主要经营指标。 （3）建立运营控制体系 加强对工程成本的监控。积极参与工程项目的预算审核工作，对项目材料成本、施工费用和盈利状况进行评定，做到事前预测；加强项目数据统计工作，做到与工程部无缝对接，建立格式统一的统计报表，对施工过程中的材料消耗和费用开支进行过程控制，及时对项目进行盈亏预测，做到事中监控；对完工项目进行分析检查，不断降低施工成本及工程费用，争取项目利润最大化，做到事后分析。 每月按营销部门的实际完成销售情况控制业务费用，按计划及费用控制比例划拨费用。对各部门建立模拟盈亏计算表和费用预警表，以保证公司经营目标的达成。 5、加强资产管理工作 （1）加强资金计划管理工作 每月及时提供应收账款明细表，积极配合、督促工程部及网络业务部、战略直销部开展回收工程款、材料款工作。 根据当月经营计划编制财务收支预算，按各部门所报用款计划审批并合理安排当月的财务开支；严格控制各项成本费用及营销费用的超支。 （2）对固定资产每年至少盘点一次，对存货实行每月盘点，并做好对账工作。对资产负债各明细科目每半年进行一次摸底或清理。 （3）进一步规范档案管理工作。 6、利益分配工作 （1）协助人力资源部门做好薪酬体系的改革和激励机制的建立工作。 （2）制定利润分配和利益分配方案。根据公司发展需要和股东要求，制定合理的利润分配方案；协助人力资源部门做好员工奖金分配工作。 二、组织架构以及人员编制 各岗位现有人员情况： 财务总监：111 总账会计：111 工程财务主管：111 营销财务主管：111 出纳：111 缺员或富余人员情况： 三、岗位说明书 财务部岗位说明书 岗位名称 财务总监 岗位编号 JD-G-19001 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 董事长/副董事长/总经理 职系 管理职系 直接下级 总账成本会计主管、 工程财务主管、销售财务主管、出纳 所辖人员 4 岗位分析日期 2009年11月9日 本职：统筹安排财务、会计方面的各项事宜，全面负责财务部日常工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：制定公司财务政策与财务制度 工作时间百分比：20% 工作 任务 根据公司发展战略，拟定公司财务规划 制定和完善财务管理制度 监督管理各项财务制度和计划的执行情况 关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持 职 责 二 职责表述：组织公司财务预算、决算 工作时间百分比：15% 工作 任务 根据公司经营目标，组织和指导各部门/分公司/控股公司编制财务预算 汇总各部门/分公司/控股公司的预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划 根据公司经营情况，组织审核修正财务预算 监督各部门/分公司/控股公司的预算执行情况 定期组织公司财务决算，组织制作公司决算报告 职 责 三 职责表述