公共基础设置.doc

单元一 公共基础设置 任务一 系统管理 准备： 安装用友ERP-U8软件（861版）, 将系统日期修改为“2008年1月31日” 要求： 设置操作员 建立账套（不进行系统启用的设置） 设置操作员权限 资料： 操作员及其权限 编 号 姓名 口令 所属部门 角 色 权 限 701 李建 001 财务部 账套主管 账套主管的全部权限 702 王军 002 财务部 总账会计 703 李强 003 财务部 总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限 账套信息 账套号：700 单位名称：宏道股份有限公司 单位简称：宏道公司 单位地址：北京市东城区东四大街 1号 法人代表：陈光明 邮政编码：100035 税号：100011010255689 启用会计期：2008年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：李建 基础信息：对客户进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 任务二 基础设置 准备： 已经完成了“系统管理”的操作。将系统日期修改为“2008年1月31日”。 由701号操作员注册进入“企业门户”。 要求：（20分） 在“企业门户”中分别启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”、“应收”及“应付系统（启用日期为2008年1月1日） 设置部门档案 设置职员档案 设置客户分类 设置客户档案 设置供应商档案 资料： 部门档案 部 门 编 码 部 门 名 称 1 综合部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 加工车间 2. 职员档案 职 员 编 码 职 员 姓 名 所 属 部 门 1 张宏 综合部 2 江涛 综合部 3 李建 财务部 4 王军 财务部 5 宋风 采购部 6 张伟 销售部 3. 客户分类 类 别 编 码 类 别 名 称 1 本地 2 外地 4. 客户档案 客 户 编 码 客 户 简 称 所 属 分 类 01 强胜公司 1 本地 02 同达公司 1 本地 03 亿力公司 2 外地 04 银飞集团 2 外地 5. 供应商档案 供 应 商 编 码 供 应 商 简 称 所 属 分 类 01 力兴公司 00 02 光明公司 00 单元二 总账系统 任务三 总账系统初始化 准备： 已经完成了“基础设置”的操作。将系统日期修改为“2008年1月31日”， 由701号操作员注册进入“总账”。 要求： 1. 设置会计科目 指定会计科目 设置凭证类别 输入期初余额 设置结算方式 设置项目目录 账套备份 资料： 1. 会计科目 （1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目 科 目 编 码 科 目 名 称 辅 助 账 类 型 100201 工行存款 日记账 银行账 113301 职工借款 个人往来 550201 办公费 部门核算 550202 差旅费 部门核算 550203 工资 部门核算 550204 折旧费 部门核算 550205 其他 （3）修改会计科目 “1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控系统为应收系统）；“2121 应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）；“1111 应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”（受控系统为应收系统）；“2111 应付票据”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）；“1601 工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。 2. 凭证类别 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 3．期初余额 现金：14000（借） 工行存款：196000（借） 职工借款—宋风：10000（借） 库存商品：60000（借） 短期借款：60000（贷） 实收资本：220000（贷） 4．结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。 5. 项目目录 项目大类为“一号工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为“办公楼”和“商务楼”，其中“办公楼”包括“1号楼”和“2号楼”两项工程。 任务四、五、六 总账管理系统日常业务处理、出纳管理、期末处理 准备： 已经完成了“总账系统初始化”的操作。将系统日期修改为“2008年1月31日”， 由701号操作员注册进入700账套“总