XXXX科技有限公司经营计划及总结.docx

XXXX科技有限公司2017年经营总结及2018年经营计划为了在XXXX推广XX信息技术，特别是XXXX在多领域的应用，201X年X月公司注册完成，X月份公司正式开始运营，成立之初设计的业务是解决XX公司在XX理赔时靠人工目测数量的窘状，实现XXXX、XXXX的目标，同时，利用XX信息技术提高公司的信息化水平。公司在经营过程中与当初规划的业务有所偏离，XX应用业务没有有效开展，但获得了与XXXX服务有关的车联网项目，为201X年公司的经营奠定了一定的基础。现将公司相关情况汇报如下：201X年经营总结奠定的基础公司组织结构初步搭建完成，可满足目前基本运营需要公司团队成员X人，已具备经营管理、销售、财务、采购与售后功能，公司已多次操作从产品采购到开票回款等整个销售过程。同时，已启动“XXXX”商标注册事宜，为后期公司品牌经营做了准备。客户资源开拓已经实现突破，可为公司贡献收入目前已形成合同的客户有XX分公司、XX省XX局，并且均已为公司贡献利润，特别是XXXX局项目可为公司提供未来1年的业务。公司财务税务已理顺，具备大项目财务服务能力公司一般纳税人资格已经成功获批，税务备案已经理顺，为后期获取大项目后提供增值税专用发票奠定了基础。公司合作生态圈雏形已现，具体为公司提供解决方案能力公司与XXXX、XXXX、XXXX等国内XX信息行业知名企业建立了联系，并达成了共识，未来这些合作伙伴可以作为公司的技术支持方，同时，公司可以作为合作伙伴的代理商，实现对方在XX省的业务推广。经营完成情况序号项目预计实际完成差异1销售额XXXX万XX万-80.83%2净利润XXX万XX万-74.67%3费用XXXX万XX万-19.85% 4费用偏差率15% -XXXX% -4.85% 销售额分析销售额贡献主要来自两大类业务，一是XXXX无人机业务，二是XXXX的车联网业务。XXXX合同额XX万元，XXXX业务合同额XX万元。费用分析主要是人工费用和业务支出费用，其中，人工费用XX万元，业务支出费用XX万元，主要包含办公费XX万，业务招待费XX万，差旅费XXX万，低值易耗品及其他XX万，汽车和邮电费XX万元等。存在的问题客户单一，存在较大变动风险目前公司仅仅两个客户，若是涉及对方单位管理人员人事变动就存在业务终止风险，XX分公司总经理的人事变动不利于公司XX项目其他业务的推进。业务种类少，不利于业务持续增长XX项目目前是支撑公司日常经营的重要项目，其他业务开展尚未突破，不利于公司未来可持续发展。XXXX分公司的XXXX业务单价太低，可作为行业内有效的业绩证明，无法支撑公司利润。自有研发体系缺失，本质是贸易型公司，不利于公司建立自主知识产权系统研发体系没有建立，可提供的解决方案或产品无自主知识产权，不利于公司在产品推广时建立技术壁垒，同时，也不利于增加公司品牌含金量。201X年经营计划经营目标序号项目预计说明1销售额XX万2净利润XXXX万3费用XXXX万4费用偏差率15%5非主营业务项目开拓数量36资质申报27技术储备1201X年销售指标季度分解单位：万元指标类别全年第一季度第二季度第三季度第四季度销售额XXXXXX400XXXXXXXX201X年回款额指标季度分解单位：万元指标类别全年第一季度第二季度第三季度第四季度销售额XXXXXX300XXXXXXXX实现路径调整组织结构，优化团队成员实行项目管理制，每个人均参与到项目中，并全过程负责项目，弱化现有的部门制，将团队成为打造成懂技术会业务的综合素质人才。同时建立灵活的合作机制，外聘有市场资源的人员到公司任职（不发工资，按照项目制结算佣金），扩大公司项目信息来源。扩大合作生态圈，储备解决方案积极参加XX信息、XX信息等行业展会，需找有市场竞争力的产品和解决方案，并与对方公司建立合作机制，形成业务合作关系，成为公司重要的解决方案提供方。开拓客户数量，增加项目来源以XXXX局为重点，进一步拓展该局其他业务，增加项目信息来源，同时，开拓XX厅、CC厅资源，运作XX项目、XX项目，实现XX应用在政府机关应用目标。建立研发体系，提高技术水平根据项目开拓情况，建立半完全自有的研发体系，与其他公司合作采取项目联合制参与到已有项目开发过程中，培养技术团队，形成公司的自有的技术研发模式。执行绩效考核，明确奖惩制度明确并量化每个岗位的绩效考核指标，以指标推动公司日常管理，形成半月度、月度例会制度，明确绩效考核结果应用，提高每个岗位工作主动性和积极性。申请行业资质，提高公司实力申请XXXX资质，实现踏入XX信息行业基本门槛的目标，同时，为公司参与XX开发奠定基础。经营预算201X经营预算共计约XXXX万元，其中人工费用共计约XXXX万元，业务费用共计XXXX万元。XXXXX科技有限公司201X年预算（1-12月）一、人力资金　单