2011年第三批人畜饮水工程财务决算说明书.doc

2011年第三批人畜饮水工程财务决算说明书 项目基本情况 xxx位于xx省西部，xxxxxxxxxxxxxx的西南端，地处东经97°31′～98°10′，北纬23°51′～24°11′之间，东连潞西市，北接陇川县，东南、西南和西北三面与缅甸毗邻，国境线长170.05公里，全市总面积为1020平方公里，共辖三乡三镇、一个国家级边境经济合作区、两个国营农场，2008年全市总人口16.83万人，其中：农业人口为12.11万人。 本工程项目区分布于xxx弄岛镇等秀村委会、姐相乡俄罗村委会、贺腮村委会的12个村民及姐相中学、勐典小学。项目主要建设任务是解决xxx弄岛镇等秀村委会、姐相乡俄罗村委会、贺腮村委会的12个村民小组共4100人及姐相中学、勐典小学共2所学校989人的饮水不安全问题。工程属Ⅴ级供水工程，主要建（构）筑物按10年一遇洪水设计。主要建设内容：建自流引水工程12件，净水设备安装2座，PE管道安装53.902km。 投资计划和资金到位情况 根据xx省发展改革委员会、xx省水利厅关于抓紧开展2011年农村饮水安全项目实施方案编制工作的通知及州市的有关要求，我局以加强农村及农村学校供水基础设施建设、完善农村及农村学校供水社会化服务体系、保障农村及农村学校饮水安全为目标，组织技术力量，于2011年7月完成了《xxx2011年中央预算内第三批农村饮水安全工程实施方案》的编制任务，并于2011年8月4日向xx州水利局上报了《关于请求审查xxx2011年中央预算内第三批农村饮水安全工程实施方案的请示》（瑞发改字[2011]139号文）。2011年8月9日，xx州发展和改革委员会 xx州水利局以德发改农经[2011]412号文《xx州发展和改革委员会 xx州水利局关于xxx2011年中央预算内第三批农村饮水安全工程实施方案的批复》，批准通过了实施方案，工程计划总投资为236.52万元，其中：中央资金189.13万元，省级资金23.68万元，州及群众自筹23.71万元。 本工程项目主要工程量：开挖土方26293.05m3，回填土方 26083.45m3 ，M7.5浆砌石8.27 m3,M7.5浆砌砖16.01 m3，M10砂浆抹面115.16m3 ，C15混凝土12.27m3，C20混凝土6.07m3，钢筋制安1.674t，闸阀安装 14个，井盖安装11套，PE管安装67012m,PPR40管安装60m，镀锌管安装42m。 1、投资计划 工程计划总投资为236.52万元，其中：中央资金189.13万元，省级资金23.68万元，州及群众自筹23.71万元。 2、资金到位情况 2011年9月13日xx州财政局以德财建[2011]119号文下达我市2011年中央预算内第三批农村饮水安全工程配套资金211.63万元，其中：中央预算资金189.13万元、省级配套资金22.5万元（不含省级项目管理经费1.18万元，已由省上直接扣除）；xx州发展和改革委员会以德发改农经[2011]617号文下达我市2011年中央预算内第三批农村饮水安全工程州级配套资金23.55万元。中央和省级已全部到位是211.63万元（不含省级项目管理经费1.18万元，已由省上直接扣除）；州级配套资金已到位23.55万元，没有到位资金是0.16万元。 三、概（预）算执行情况 本工程计划数为236.52万元，实际完成投资 193.57万元，比计划数减少42.94万元，减少占计划数的18.16%。 水利基本建设竣工项目概况表（竣财1表）：实际完成投资193.57万元。其中：1、建筑安装工程172.08万元；2、设备投资20.5万元；3、其他费用0.99万元。 建筑安装工程：计划数为225.19万元，实际完成投资192.58万元（含设备投资），比计划数减少32.61万元，减少占计划数的14.48 %。其中主要工程量：土方开挖26299.32m3，回填土方26086.67m3，M7.5水泥砂浆砌砖17.234m3，M7.5水泥砂浆砌毛石9.141m3，M10砂浆抹面122.15 m3，C15混凝土12.27 m3，C20混凝土6.07 m3。 其他费用：计划数为11.33万元，实际完成投资0.99 万元，比计划数减少10.34万元，减少占计划数的91.26%。实际支出：咨询费0.85万元，会议费0.14万元。 2、水利基本建设项目竣工财务决算表（竣财2表）：资金占用里还有货币资金41.30万元，包括：1、扣工程质保金、待结算工程价款13.92万元；2、未完工程：16.32万元（因主管道无法通水，部分配套工程尚未实施）；3、尚未支付的费用：10.26万元（其中：监理费5万元，水质监测费0.5万元，办公费0.07万元，交通费0.3万元，项目验收会务费4万元，接待费0.39万元）；4、项目结余资