EPC融资项目的融资额度控制探讨.doc

EPC融资项目的融资额度控制探讨 随着我国的改革事业的发展，综合国力的增长，国际间的投融资项目也在明显增加。这对于改善我们国家的影响和加强国际间的交往，对于国营大型建筑企业的进一步发展，都具有十分重要的作用。 目前我们所接触的融资、优惠贷款等项目，大多具有针对发展中国家，针对当地国计民生所急需，针对当地的一些具有特殊影响且当地急需的要求的项目。根据目前的我们所经历的一些项目来看，这些项目对于促进我国和所在国的双边关系，都产生了积极的影响。但是，我们作为建筑企业和中国融资的指定承办者，发现在实际操作中遇到融资额度偏紧偏松的现象，严重影响了企业对项目成本的控制。 造成这种情况主要是因为企业接触这种新的模式时经验不足，对当地的情况了解不够等原因。在随着走向全球的脚步越来越快，所接触的区域越来越多的情况下，这种仅凭经验和推测的基础上确定融资额度的方法，还可能会产生新的问题。对此，我们进行了一定的探讨。 项目的利润总体来说，L（利润）=H（项目融资合约额）-C（项目实际成本） 由于EPC项目属于设计施工采购一体化的合约，所以实际在实施过程中的索赔机会几乎没有。企业就必须取得一个合理的H，并且有严格控制的C才能保证企业的L， 即L=f（H，C）。我们也关注到，企业的成本是必然发生的，平时我们所注重的控制也在成本环节；所以，只有在充分认识了C的基础上，才能对H的控制做到心中有数。 我们的市场开拓人员在与项目所在国的经济管理部门和我国的有关管理部门就项目融资合约额的谈判中，必然会为了企业的利益而努力。但是谈判人员未必是懂得所有技术的要领，懂得所有各类项目方案的变化对成本的实际影响的，所以，我们这里对项目合约额的组成和各种变化进行分类研究。 首先，我们将C值进行一个定量的标准化，即将一个项目化解成一个相对标准的基本状态。例如，将住房，办公场所，宾馆等简化成平方米为单位，将体育场馆，剧场等简化为每个座位，例如下表： 类型 基本单位 类型 基本价 房屋建筑类 每平方米 星级酒店，国家级办公楼等 体育场馆类 每基本座位 国际标准、地区标准等 公路桥梁类 每千米（百米） 道路桥梁等级，不同面层等 。。。。。。 当我们建立一个基准控制价格表后，可以从基本表中确定一个基本的价格基准数j，则项目基准总价 J=j x (项目量)M。从公式可以看到，基准总价和单位基本价呈线性相关。 在实际上，项目的大小（基本量的大小）和总价间未必是线性相关的。因此我们分别探讨几个比较直接的影响成本的因素，一次作为探讨在讨论项目总价是的依据。 项目的前方管理成本（间接费用）A1 当一个项目需要在异国他乡实施时，必然需要派出一支管理门类基本齐全的管理班子。根据现有的工种门类，一套班子至少需要12人（项目经理，工程师，经济师，会计师（出纳另兼职），质量工程师，安全工程师，测量工程师，机电工程师2人，物流工程师（报关等），信息资料员，生活行政管理员等），这是国家相关的规定确定的。因此，这将是一个固定费用。当项目的规模适当扩大时，成本的影响可能是下降的。只有当项目的规模超过一定的量以后，会根据需要而增加（例如现场实验专职工程师等）。因此，间接费用在项目成本的曲线是这样的。 2．关键部位成本影响A2 在国外建设的项目，往往有他的特殊性，并以此作为项目的亮点。这些特殊性往往会严重影响成本。例如，我们参与建设的体育场馆中，屋面的钢架的跨度就不断增大。以前一般体育场的屋架在140米，2001年建设的越南国家体育场单跨屋架达到156米；2009年建设的几内亚体育场设计屋架跨度达到了290米。而目前还在洽谈的某国体育设施，将达到203米。跨度和难度增加后，所产生的措施费用就业呈线一种单边曲线强相关关系。见下表和图。 情况类似的还有如桥梁的跨度对成本的影响，地下建筑深度施工对成本的影响等都呈现类似的关系。当我们积累相当的数量进行数据分析时，也能产生相应的影响曲线。 当地特殊情况的影响A3 各个国家和地区往往有她自己的特殊情况，而这种情况可能对成本情况产生严重的影响。例如，内陆国家就会额外产生两次过境等费用，这些费用的影响的特点是呈水平直线状态。 除此以外，还可以列出A4A5。。Ai 等各种因素。这些影响的总合左右了项目成本的基本情况 施工周期（n）长短对成本预测的变化影响： 在一个施工周期内，受国际国内的经济环境影响，价格始终存在不断的周期变化，从总体上来看价格的上升始终一个共同的趋势。各个国家的长期价格上升的变化可以根据该国的经济白皮书来选定。施工周期n对成本的影响则是指数形式的。 在深入分析后，可以看到以上所列的影响呈现多姿多彩，但主要是这些类型的。鉴于企业在进行与相关各方的探讨过程中，需要确定一个各方都可以承受的融资额度，成本就是企业需要特别关注、了解和