某房地产公司成本预算部个人年底总结.doc

2008年成本预算部 年底工作总结及建议 随着北京奥运的临近，转眼间，2008年已转瞬而过，回顾已经过去的半年，预算部任务繁重，责任重大。在公司各级领导的正确领导、悉心关怀下，在与公司其他各部门的紧密配合中以及在成本预算部全体员工的共同努力下，预算部以饱满的敬业精神较为出色的完成了公司领导交给的各项任务，部门工作也取得了一定的成绩，在此做简要总结。 为保证******项目开发建设工作的顺利开展，我部门为了公司的利益恪尽职守、严格把关，在公开、公平、公正、合理的基础上，针对工程招标投标、合同签订、工程进度款拨付、材料价格审核及工程结算等方面，配合项目进度需要按时保质保量的完成了上半年的各项工作任务。经初步统计，截止2008年12月底，我部门共组织招标投标46项，签订合同73份，月均招标4项签订合同8份,合同总金额达到5920.74万元。另外，我部门积极配合******集团公司进行项目成本测算及提供相应数据、资料。同时，为了加强成本预算部的内部管理工作，在工作程序上，我部门进一步完善各项产值测算、材料认价、招投标相关制度，不断充实新的力量，组建了一支能打硬仗的队伍，并且对成本预算部全体员工从思想品德、职业道德、工作效率和工作质量上加强教育和管理，培养员工企业主人翁责任感，在工作之余，全体成本预算部人员根据个人实际情况，分别参加了全国注册造价工程师、建造师、经济师等的学习培训，不断提升个人及部门整体业务水平。 随着项目结构封顶、项目开盘销售的临近，我部门在日常的工作中较全面的反应出成本控制中存在着一些问题，具体如下： 1、垄断行业的价格 配套工程一般为了顺利进行先期方案报批，通常都需业务部门依靠一家施工单位帮助办理相关手续，在方案报批后进行完施工图设计才能按照公司规定开始工程招投标手续，竞标后才能确定施工队伍和施工价格。但在实际操作过程中，垄断行业的行规一般是谁报方案谁施工，招标容易存在围标或流标现象，成本预算部与垄断行业在前期方案报批阶段并无业务往来和价格沟通，即使按照市场价格进行商务谈判，工程造价也很难降至合理，无法达到我方满意程度。 2、甲指乙供、合同外材料的价格确定 为控制工程成本，施工合同中一般将费用（或成本）比重高的或由于在招标过程中设计单位不能确定品牌、规格、型号或颜色的材料、设备以甲指乙供的形式进入合同；另外还有相当一部分由于变更洽商等原因产生的新增材料价格的确定。这些就需要我司相关部门在施工过程中进行材料选型及价格确认。施工单位往往为了追求利润最大化，往往故意延误材料价格的申报时间，致使当材料价格申报至我部门之时，也就是材料进场之日。最终多以价格为工期让路草草收场。 3、设计阶段的造价控制 设计阶段的造价控制效果是最显著最为直接有效的，设计阶段的造价控制一般能占全过程造价控制的70%。因为施工图纸不到位，边设计边施工，或者即使有蓝图，却因为图纸设计深度不到位，缺乏重要节点大样或主要材料材质、档次不明确，甚至需要进行二次深化设计等，造成招标过程中材料暂估价格及不确定因素过多，需要在施工过程中甲供或甲指乙供，而甲供或甲指乙供又存在上面所说的问题。另外，设计单位经常在设计过程中没有根据工程特点、地区特点和具体情况选用档次匹配的苗木、材料、设备，有时还会超出行业规范、市场常规，直接指定选用必威体育精装版设备、名贵苗木，这种现象无形中也加大了工程成本和后期维护运营成本。 4、招投标手续的履行 按照公司关于招投标的相关规定，为严格控制工程成本，所有工程项目成本预算部均要通过组织内部竞标方式确定合作单位，但实际操作过程中往往由于项目工期紧，设计院出完施工图纸后，留给招投标的时间就很紧促了，在招投标程序上难免有所简化，包括招投标前的图纸交底、方案优化等，甚至无法进行招标，直接采用议标形式，由于工期紧，又只有一家意向单位，价格很难靠商务谈判压低。 5、项目建设过程中工程造价的控制 合同外增项、工程洽商的签署以及工程量、价格的签认，是项目建设过程中的关键部分，施工过程中由于工期、现场管理等各方面原因制约，部分合同外增项、工程洽商在事后才递交给我部门，致使我部门和施工单位在后期工程量、价格确认问题上很难达成一致（指施工单位前期低价中标、后期高价找补的目的得不到满足），不仅影响施工进度，而且施工过程中洽商变更增项多，使施工图预算、中标价格和结算价格相差甚远，最终造成预算超估算，结算超预算的现象。 前车之辙，后车之鉴，总结过去是为了更好的把握将来。我部门将在以后的工作中针对上述问题，除了一如既往按照工作程序认真履行成本预算部各项职责，配合各项目坚持把好成本关外，还要积极改进工作方式、方法，同时在此建议： 1、在前期申报垄断行业手续之前，邀请三家及以上有一定资质的施工队伍根据项目周边大市政情况，包括申报方案、公关费用在内就各自路由方案和施工价格报总价，