2010新中大A3财务系操作手册汇.doc

新中大A3财务管理软件 操作手册 厦门新中大软件有限公司 -------------------------------------------------- 编写：阙友洋 2010年5月 目 录 第一部分 准备篇（基础数据） 3 1.1. 部门和人员设置 3 1.2. 往来单位 5 1.3科目设置 15 1.4项目设置 18 第二部分 初始篇（初始化设置及余额初始） 22 2.1凭证类型设置 22 2.2科目余额初始 24 2.3初始化完成 28 2.4客户余额初始 29 2.5供应商余额初始 32 第三部分 操作篇（日常操作） 36 3.1 凭证设置 36 3．2凭证的一般录入 37 3．3快速生成凭证――凭证模板 39 3.4快速生成凭证--自动凭证 40 3.5凭证修改 42 3.6凭证查询 42 3.7凭证审核 43 3.8凭证汇总 44 3.9凭证统计 44 3.10期末处理 45 3.11多栏明细账 46 3.12科目余额表 47 3.13 往来账簿 48 第四部分 报表篇 49 4.1基础数据设置 49 4.2报表处理 50 4.3新建报表 51 4.4报表汇入汇出 52 4.5报表查询编辑 56 4.6删除报表 56 4.7报表筛选 56 4.8报表复制 57 4.9修改报表记录属性 57 4.10报表编辑 57 4.11成批处理 62 第五部分 下年会计期设置 63 下年度会计期的方法: 63 第一部分 准备篇（基础数据） 【基础数据】管理子系统提供基础数据所需的多种功能，主要有“初始设置”、“基础数据设置”、“部门及人员 ”、“往来单位”（如下图），在本手册中将对“初始设置”、“基础数据设置”、“部门及人员 ”、“往来单位”将作详细介绍。 部门和人员设置 点击“部门和人员设置”菜单时包括部门人员数据设置、部门设置、人员设置子菜单。该菜单可以完成单位内部的部门和员工信息的维护。 1.1.1部门设置 单击“部门和人员设置”→“部门设置”打开部门设置窗口如下图1-29。 图1-29 点击“增加”按钮，弹出“部门信息录入窗口”对话框如下图，在当中录入“部门代码”、“部门名称”，其他的选项按实际录入。如部门为末级还需在“末级”复选框中打上钩，录入完成后点击“存入”进行保存。注意:输入部门代码时要考虑清楚,因为一旦存入, 部门代码不可更改.如图1-30 图1-30 “复制”按钮是把当前选中的部门信息进行复制，只需修改部门代码即可，其他当然也可修改。 “末级”按钮是指定标有末级标识的部门。 1.1.2人员设置 单击“部门和人员设置”→“人员设置”，打开人员设置如下图1-31。 图1-31 点击增加按钮弹出“员工信息录入”窗口如下图，在此输入员工的一些基本信息，以便于以后的工作更加的方便。注意:员工代码一旦输入不可修改，不可随意输入。如图1-32 图1-32 “查询“按钮功能可以按员工代码、部门名称、工种、职称、性别、婚否进行查询。 往来单位 单击“系统管理 –基础数据—单位维护－往来单位”时系统弹出如图。包括单位维护、供应商维护、客户维护、内部往来单位维护。往来单位管理中本系统支持供应链的管理模式——某单位在业务发生中既是内部单位、又是供应商或客户。 值得注意的是：往来单位编码比较重要，建议用户在录入往来单位时，先确定好编码的方法，确定编码的长度，便于以后上线用户快速录入。 1.2.1单位维护 点击“单位维护”下级菜单“往来单位”弹出如下图1-38。在此窗口中可以输入客户单位、供应商单位、内部往来单位。 图1-38 点击“增加”按钮弹出如下图。该窗口有三页显示，包括单位地址、联系方式、单位类型。如图1-39 图1-39 第一页“单位地址”的录入窗口。此窗口中“单位代码”必须输入，并且与供应商、客户的单位代码不能重复。城市、国家、省/州、地区、加入时间（与该单位第一次发生业务的时间）、开户银行、内部往来科目和行业类型可通过下拉框选择（选择的数据源以基础设置中的相关设置），其他内容用户根据实际情况输入。 第二页“联系方式”窗口，主要让您登记的内容包括联系人、电话、传真、传呼号、手机号、网址、E—MAIL以及备注。 第三页“单位类型”窗口有三种，就是在前面介绍的供应链管理模式。可根据实际情况在基础数据的单位类型子菜单中设置。假设此组织为客户，只需在客户右边的选择框中单击一下，选择框中就会打上钩。如图1_40所示。 图1_40 当录入单位地址、联系方式、单位类型三个窗口信息保存后，系统便在单位维护中生成了一条记录。该记录列出了单位代码、