2011年用友软件年度结转操作步骤汇.doc

2011年用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册，如下图。 2、注册用户名用 admin，再点 “确定”。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“备份” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会过1分多钟，显示正在压缩拷贝数据库进程。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认，即可完成备份。 8、备份完成，如果需要将数据拷贝到U盘，直接找到硬盘备份文件夹，将其复制到U盘即可。 二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的编号；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2012年的年度账，就选2011年。选好后点确定 在菜单栏中--选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示： 点确认，接着点是。 系统会出现如下画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。 注意： 在结转2011年数据之前，请您确保2011年12月总账是否已结账， 如12月没有结账，是无法进行年度数据结转的。查看如图所示： 6、总账12月结账流程： 结转2011年数据 注：在用友软件中，2012年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行2012年的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何2011年数据。2011年度数据的结转需要我们进一步的操作。 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；如果要结转2011年的年度期末数据，此时要选2012年。选好后点确定 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，如下图所示： 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 如果是用友通普及版，直接选择总账系统结转即可； 如果是用友通标准版，并且本账套使用了固定资产、工资，购销链等模块。先要结转购销链、固定资产和工资系统，三者没有先后顺序；但必须最后结转总账系统。 在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 在结转上年数据中选择 总账系统结转，如下图 点确认 结转成功后，会出现提示 结转报告: 现在可以进入软件，年度选2012年，屏幕上方点总账-设置期初余额-试算平衡，并对账，都没有问题了，然后再进行2012年度的账务操作了。 2012年的报表，只要在报表系统打开，把原来的报表重新另存为2012年资产负债表和2012年利润表，就可以录入关键字2012年1月，重新计算了。 选择需要建立新年度的年度帐的帐套 把原来的报表重新另存为2012年资产负债表 此处选择好E盘后找到建立好的用友备份文件夹双击打开然后确定 12个月份都已结账 把原来的报表重新另存为2012年利润表 数据格式 一年有12月追加11页表 依此类推，第12页录入关键字2012年12月…… 数据格式 一年有12月追加11张表 依此类推，第12页录入关键字2012年12月……