AIM TR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之库存用户手册》汇.doc

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联通ERP核心系统工程 《物流管理之库存用户手册》 文档作者： 顾问组 创建日期： 2009-7-27 更新日期： 2009-7-27 审阅: UNICOM项目经理： 顾问方项目经理： 拷贝编号： _____ 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 更改参考 初稿 审阅 姓名 职称 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 目录 文档控制 ii 岗位职责规划 4 物资编码维护 6 物资采购入库管理 12 接收直发管理 16 物资采购退货管理 22 物资出库管理 24 物资退库管理 39 物资调拨 52 物资转移 59 缴料入库 66 备查出库 73 盘点核查 81 岗位职责规划 ERP岗位职责规划 序号 ERP岗位 业务岗位 所属部门 ERP系统职责名称 ERP岗位职责描述 备注 1 库存超级用户 ? ? 公司段INV[运营公司]OU库存超级用户 主要是负责库存业务功能支持，相关系统维护，相关设置检查 ? 2 库存关键用户 ? ? 公司段INV[运营公司]OU库存关键用户 主要负责库存的业务功能的支持维护 ? 3 物资维护用户 ? ? 公司段INV[运营公司]OU物资维护用户 主要负责物资编码的导入，新增，修改 ? 4 物资申领 ? ? 公司段INV[运营公司]OU物资申领 主要是业务部门的领用申请，退库申请的录入，提交，查询 ? 5 物资申领审批 ? ? 公司段INV[运营公司]OU物资申领审批 主要是业务部门领导对申请的审批，查询。 ? 6 帐管员 ? ? 公司段INV[运营公司]OU帐管员 主要是物资部门的帐管员做接收入库，采购退货，出库制单，退库制单，出库处理，退库处理等功能 ? 7 库存查询 ? ? 公司段INV[运营公司]OU库存查询 主要是库存查询职责，需要该职责的人都可以使用 ? 8 库管员 ? ? 公司段INV[运营公司]OU库管员 主要是物资部门的库管员完成出库确认，退库确认 ? 9 库存关帐用户 ? ? 公司段INV[帐套名] OU库存关帐用户 库存关帐人员，过账至总账 ? 物资编码维护 适用范围 在ERP系统内维护物料编码。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 物料编码维护 ERP系统 2 物料编码导入 ERP系统 3 操作过程 步骤1：物料编码维护 【】【】【】【】 处理步骤 输入 输出 说明 1 供应商将货物送到各分公司仓库后，库管员验收入库，在送到货验收清单上签字 送到货验收清单 签字后的送到货验收清单 手工 2 由省（市）公司帐管员在ERP系统中做采购接收入库 ERP系统 3 打印采购接收入库单 采购入库单 ERP系统 操作过程 步骤1：采购订单接收入库 【】【】-序列”按钮，输入本次接收的批次号及对应的批次数量。（若采购订单行信息中的“设备批号”字段有数据，则在接收时系统自动将该字段的值作为批次号） 录入批次号及其数量，点击“完成”按钮，回到主界面后点击，点击上端快捷工具栏中的图标保存本次接收信息，完成本次接收。 点击右下角“题头”按钮，可查看本次接收的入库单编号 备注：CUC采购接收提供三种方式。标准、入库、接收直发。 标准：就是标准的直接入库方式，需要勾选明细行，并输入相关信息。 入库：支持成批直接入库方式，即成批选择多行进行入库（可以在弹性域输入，子库，批次等信息） 成批进行入库。 接收直发：对于订单阶段可以指明直接入库的采购订单，采用标准接收的方式。即先接收，再入库。下面会详细介绍接收直发的操作方式。 接收直发管理 适用范围 直发物资采购订单订单的接收入库和出库。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 根据送货通知单，供应商送货至现场，由工程建设部门人员参与物资入库检验工作 送货单 手工 2 项目实施人员对物资进行验收，然后签收。 项目实施人员填写项目号，任务号等领用信息。 开箱验收单 ERP系统 3 账管员根据开箱验收单通过系统直发处理，完成出入库操作 入库单、 出库单 ERP系统 操作过程 步骤1：接收直发采购订单到货接收、开箱验收 【】【】【】【】 处理步骤 输入 输出 说明 1 物资部门帐管员，系统中退货给供应商 ERP系统 2 库管员实物退货 手工 3 打印入库单 入库单（事务处理类型是采购退货） ERP系统 操作过程 步骤1：采购退货 【】【】 处理步骤 输入 输出 说明