ERP作业指导书-销售管理子系统汇.doc

前沿：销售管理子系统 主要用于 业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货 ————(商务录入客户订单-(录入出货通知单-(录入销货单（仓库做） 简易流程：业务接单 ———商务维护客户信息(录入客户订单(录入出货通知单(录入销货单(仓库做) 一录入客户信息（财务做） 录入客户信息前需. 1. 录入部门信息(基本信息子系统) 2. 录入职务名称信息(基本信息子系统) 3. 录入用户信息(基本信息子系统) 4. 录入会计科目信息 (会计总账子系统) 5. 录入币种汇率信息(基本信息子系统) 6. 录入交易对象信息(基本信息子系统) 7. 录入付款条件(基本信息子系统) 输入画面: 单头信息及基本信息录入: 点击,如下图. 客户编号:*不可空白,不可重复.可点选 (或快捷码[F2])编码原则设置查询.如下图. *核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『:核准状况变更』,对客户的核状况进行修改,如下图(浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用) 2 地址信息录入 3. 交易信息录入, *交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种 *定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式. 认初值为「142」.[F2]定价顺序编号查询 *开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票. *付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询. *账款科目: 1)可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *预收科目: 1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *票据科目: 1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息. ? *单据发送方式: 1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI及4.E-MAIL四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI等周边系统使用. *结算方式: 1)不可空白, 结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以「支票」式. 2) 若结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」. *票据寄领 : 1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种. 2)若付款方式不为「其它」,则不允许输入或更改. *订金比率:必须大于等于零 4.. 信用信息录入 *信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认为不为总公司控制. *信用额度控制 : 有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制. 若设为「Y.按公司参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度. 若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信用额度. 若设为「y.按客户信息控制」时,按『录入客户信息』的信用制参数设置控制信用额度. 若信用额度控制为「y」者，「信用额度」,「可超出率%」, 「未兑现应收票据比率」, 「应收账款比率」, 「未开票销货金额比率」, 「未出货订单金额比率」字段才能输入. 信用额度控制表示在订单或销货时,如果信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入. 可点选[F2]复制公司信用参数. *RMB 信用额度: 若信用额度控制为「y.按客户信息控制」时此字段才能输入. 输入值必须大于等于零. *可超出率%: 若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零. 输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000. *订单审核时,信用超额处理方式: 订单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查. *销货单审核时,信用超额处理方式 销货单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查. *检查比率 信用额度检查比