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应收应付会计 应收应付会计目录 基本介绍 基础设置 应收应付基本流程 银行对账 查询 费用核销 基本介绍 基本介绍-常用参数设置 付款属性:付款时需要选择的代码 操作路径：参数/应付应收会计/付款属性 系统预设了一些付款属性： “DIF”表示付款差异待分配 “REC”表示收款 “PAY”表示付款 “PPREC”表示预收款 “PPPAY”表示预付款 基本介绍-常用参数设置 付款类型：用来定义各种收付款交易的基本情况、步骤等信息 系统提供了默认的交易：银行付（收）款、现金付（收）款、票据付（收）款、信用证付（收）款，用户也可以自行定义 操作路径：参数／应付应收会计／付款类型 基本介绍-常用参数设置 付款类型的“录入”卡片：在录入交易时涉及哪些字段以及哪些字段是必须的 基本介绍-常用参数设置 付款类型的“步骤”卡片：可以定义交易过账的信息 系统允许最多可以过四次账 一般来说，应收应付账款只需要一步，而应收应付票据需要两步 基础设置 供应商及客户 付款方法 付款日程 备用金 银行科目 基础设置-供应商及客户 商业伙伴是一个广泛的概念，它有可能是一个供应商、客户、销售代表、承运人、服务提供商或者经纪人等 每个商业伙伴都可以维护自己一套独立的信息，例如名称、地址、银行ID和联系人等多种不同的资料 供应商操作路径：一般数据/商业伙伴/供应商 客户操作路径：一般数据/商业伙伴/客户 基础设置-供应商 供应商的“标识”卡片： 基础设置-供应商 供应商的“分类”卡片： 基础设置-供应商 供应商的“控制”卡片： 基础设置-供应商 供应商的“财务”卡片：录入付款条件、税则和付款折扣等信息 基础设置-供应商 供应商的“追踪”卡片：可以录入对供应商绩效评价的一些因素，例如提前期，质量、数量等信息 该信息只供用户参考，在系统内不存在任何控制作用，一般情况下不需要录入 基础设置-客户 “客户”的设置与“供应商”的设置类似 这里只介绍“客户到货地”卡片 基础设置-付款方法 用于定义客户或供应商所用到的付款方式，例如现金、支票或者票据等 操作路径：一般数据/商业伙伴表/付款方法 基础设置-提前折扣/延迟收费 用于定义在该付款条件下提前付款的可得的折扣优惠或者延迟付款下所要收取的附加费用 操作路径：一般数据/商业伙伴表/提前折扣或者延迟收费 基础设置-付款条件 定义和商业伙伴之间的付款条件，如付款天数、预付金额和付款金额分期比率等 操作路径：一般数据/商业伙伴表/付款条件 基础设置-备用金 定义的是现金的币种，同时挂上对应的日记账代码 在具体发生现金收付款时选择一个现金收付类型就确定了现金收付的科目（日记账代码中挂上了现金科目） 操作路径：一般数据/应付应收会计表/备用金 基础设置-银行科目 定义企业各个银行的账号（比如工行账号等），同时挂上对应的日记账代码 在具体发生银行收付款时选择一个银行收付类型就确定了银行收付的科目（日记账代码中挂上了银行科目） 操作路径：一般数据／应付应收会计表／银行科目 应收应付基本流程 基本流程-客户发票 基本流程-客户发票 操作路径：应付应收会计/开票/客户发票 基本流程-客户发票 客户发票的“表头”卡片： 基本流程-客户发票 客户发票的“行”卡片： 基本流程-收付款 基本流程-收付款 付款提议 针对到期的账项来说的，可以查询到期尚未支付或者尚未收到的款项 付款类型界面的步骤卡片中的“付款提议”字段被选择时，相应付款类型的该功能才有效 操作路径：应付应收会计／付款／付款提议 付款提议 单击付款提议右下角“OK”按钮进入“自动建议控制”界面 收付款操作 操作路径：应付应收会计/付款/付款收款录入 首先，选择付款类型 然后，进入付款收款录入界面 收付款录入 存款 操作路径：应付应收会计/存款/手动存款创建 收付款操作示例 根据“付款类型”中的设置可以看出，系统允许最多可以过四次账 一般来说，应收应付账款只需要一步，而应收应付票据需要两步 银行收款 选择“银行收款”类型进入录入界面 手动存款 生成日记账（借银行存款 贷应收账款） 票据收款 选择“票据收款”类型进入录入界面 生成日记账（借应收票据 贷应收账款） 手动存款 生成日记账（借银行存款 贷应收票据） 可疑收款 “可疑收款”是指由于一些原因将已经到账的款项退回 操作路径：应付应收会计/付款/可疑收款分录 收付款分情况示例 在实际交易的时候，发票上标注的应收应付款项和实际收付款款项，在币种和金额等方面都会出现差异 以收款为例分为五种情况进行说明： 实际收付款和应收应付款都是本位币（CNY） 实际收付款和应收应付款都是外币（EUR），但发票汇率和实际收付