T3-用友通标准版年结流程汇.pdf

T3-用友通标准版 T3-用友通标准版 T3-用友通标准版 年结流程 年结流程 年结流程 111 年结流程图 年结流程图 年结前的准备 222 年结前的准备 333 年结具体操作过程 年结具体操作过程 444 年结后的对账 年结后的对账 555 年结常见问题 年结常见问题 一、年结流程图 开始 建立年度账 供销链结转 固定资产结转 工资结转 老板通结转 应收应付结转 总账结转 结束 供销链：指业务通+核算 二、年结前准备 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“ 明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应 商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 二、年结前的准备 2 Admin身 3 4 份登录 5 1 2 、年结前，请备份数据！！！ 二、年结前的准备 3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。 补丁下载地址：/backServe/zhm_down.aspx 特别提示：由于打补丁会对您的数据和软件使用产生影响，存在一定风险，建议由 专业的服务人员上门协助安装，避免造成软件不能使用或者出现数据错误。 选择后点击 执行 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 1 2 3 操作：年度账建立确认是 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程（2 ）－新年度账执行脚本 特别提示：由于打补丁会对您的数据和软件使用产生影响，存在 一定风险，建议由专业的服务人员上门协助安装，避免造成软件不 能使用或者出现数据错误。 2、对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执