矿山作业指导书 固废水泥业务处理流程V2.0.doc

企业信息化整体解决方案 固废水泥业务处理操作流程 北京艾克斯特科技有限公司 二〇〇八年九月 文档信息 客户名称：祁连山水泥股份有限公司 项目名称：祁连山水泥股份有限公司信息化系统 系统名称：Microsoft Dynamics AX 文档控制 本文档是北京艾克斯特科技有限公司专为祁连山准备，属北京艾克斯特科技有限公司和祁连山共同拥有的重要技术文档，未经北京艾克斯特科技有限公司和祁连山认可不得将其内容以任何形式泄露给第三方。 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2008-10-26 唐小洋 1.0 2008-11-03 唐小洋 1.1 2008-11-03 刘军波 2.0 审阅记录 日期 审阅人员 版本 备注 分发记录 序号 日期 接收人员 版本 备注 现状描述 固废水泥因涉及返税等因素，固废水泥的结算量要根据税务每月的返税来定，每月月未根据税务退还的税额计算出固废水泥的结算量，此时，需要根据这个量，对已经发货的销售订单进行销售退货处理，然后重新做一个固废水泥的销售订单，发货，结算。由于内部公司之间的交易是联动的，就造成了销售公司账务混乱，同时这种做法也给销售结算与财务工作带来了很大的不便。 解决方案描述 为了解决此问题，我们将通过设立固废水泥库来处理此问题，增加了两个仓库（G04-固废袋装库、G05-固废散装库）处理日常的销售出库与生产入库，使用同一个编码，这样即解决了固废水泥的统计结算问题，也解决与销售公司业务自动关联的问题。具体做法如下： 由销售结算处每月月初预估出本月固废水泥的结算量，开票室根据这个量，进行发货控制，对于零散户，全部从固废库出，对于天销公司或其它销售公司及需要摊销固废水泥的客户，月初发货时，把仓库改成从固废库出，当发货量达到与本月的固废水泥分配量差不多时，再由销售开票室将订单的仓库改成从正常的水泥库出货。到月未时，总的固废水泥量与实际的处理量会有一部分差异，开票室对一部分差异进行退货发货的调整。 详细业务流程 每月月初，由销售结算员根据实情情况预估出当月的退税额，然后根据公式计算当月的固废销售量，然后把此数量提供给开票室。开票室根据当月固废水泥的销售量，对于零散户，直接从固废仓库出；对于内部公司及大客户，在月初更改销售订单的仓库为固废仓库，当发货达到固废分摊量时，将发货仓为改回正常的水泥库 具体流程如下： 1、销售结算员预估出当月固废水泥的结算量； 2、开票室根据当月固废水泥的销售量更改销售订单仓库为固废仓库； 3、发运部门做发运计划； 4、过磅员过磅称重； 5、过磅员过账销售出库单； 6、月中，当固废水泥发货量达到预估结算量时，将销售订单改回正常仓库 7、月未，销售结算员核定出固废水泥的实际的结算量，与实际在AX中发生的固废水泥发货量进行比较。根据差异，使用销售退货与发货进行相关调整，。 8、销售部门做结算单； 9、财务人员开销售发票； 详细操作步骤 更改销售订单仓库 对于零散户，在做创建销售订单时，就应当选择固废水泥仓库，如果选择的不是固废水泥仓库水泥库，则直接更改销售订单仓库 对于其它客户的订单就需要在月初将销售订单的仓库改为固废水泥库，将销售订单改为固废仓库后做发运计划的仓库就是固废仓库，出库也是固废仓库。当固废仓库的销货出库数量达到当月预估的结算量时就需要再将销售订单上的仓库改为普通仓库。例如：当月固废水泥销售量预估为10万吨，则当当月固废水泥的销售出库达到了10万吨，此时销售订单还没有出库完，则需要再把销售订单的仓库再改回原来的普通仓库。 具体操作方法，打开：应收账款-销售订单：打开如下界面 找到需要进行仓库更改的销售订单，然后选中下面窗口的行，在‘仓库’列，选择仓库G04 后面的发运计划、过磅称重及过账出库、销售结算、销售发票同现在的流程一样，详见‘QLS-Tobe-SAL-V3.0.doc’和相关文档。 调整固废水泥数量 月末根据退税税额核算出的固废水泥的实际结算数量，这个数量肯定与我们在系统中实际发货有一定的差额，此时就需要对固废水泥仓库与普通水泥仓库之间的销售数量进行调整。调整方法：如果固废水泥仓库实际多发了，找到相应的订单，更改订单的仓库为固废水泥仓库（如果本身是固废水泥仓库就不用更改了），在当前接收量处填上负数，同时从普通仓库补发相同的正数。如果固废水泥仓库实际少发了，操作正好与前的相反，对固废水泥仓库补发正数出库量，对普通水泥库补发相同的负数出库量。 销售报表的查询 销售统计表 进入路径：[应收账款]----[查询]----[销售统计表] 统计字段选择‘物料编号’、‘客户’、‘是否汇总’，点右面的‘选择’按钮，设置选择条件， 选择字段‘仓库’为