矿山作业指导书 生产基本设置和操作步骤.doc

二、基本操作步骤 在【库存管理(物料】中建立产品bom。 混凝土产品需要根据混凝土配方比做产品bom。 水泥产品要根据生产月报中每月水泥对熟料、石膏、混合材的单耗做水泥bom。 熟料对生料和煤的消耗是每月单耗，生料对物料的消耗也是根据每月单耗即时修改生料bom。 在物料主档上建立工艺路径： 在【库存管理(物料】中设置物料清单类物料的工艺路线，同时在物料清单行上选择相对应的工艺路线序号。 建立成本组基础资料 建立计算组基础资料 创建生产订单。 在生产(生产订单创建生产订单。 更新生产订单为开始生产状态： 此时系统根据物料清单的消耗量自动生成生产领料单。 将订单状态更新为完工入库。 量差分摊： 同一物料不同工序中消耗，在量差分摊时，需要手工录入物料在不同工序中的盘点数量，如下图所示： 点击右边的量差分摊功能，系统自动根据标准消耗量分摊量差。 查询量差分配生产领料单，如图 价差分摊： 在日志—领料单中查询价差分摊日记账。成本差异额按物料组分摊到不同的订单中。 制造费用分摊： 每月制造费用发生时，成本会计在总账归集，月末总账所有制造费用凭证记账。科目余额表中的制造费用余额就是本月的全部制造费用。 在【生产(期间(成本核算(制造费用设置】中，设置制造费用物料和制造费用科目的对应关系。 在【生产(日志(领料单】中创建制造费用分摊日记账。 新建领料单日志，选择制造费用分摊日志名称，出现如下显示界面： 点击右边的【功能】，选择间接费用分摊（产量），如下图所示： 在【常规】页签中输入分摊日期 在【分摊标准设计器】页签中输入开始日期和结束日期，这个日期指分摊月份的业务开始日期和业务结束日期。 点击确定，就会生成制造费用分摊日记账， 将订单状态更新为结束状态，系统自动计算产品成本。 查询该订单计算结束后，系统自动产生的转帐凭证。 点击生产过账按钮出现如下图： 点击右边分类账中过账，显示下图转帐凭证内容： 一、生产模块的基本设置 工作中心设置 系统在工作中心组下定义工作中心，工作中心组以机器为类型，按产品类型分为：混凝土生产组、矿山生产组、生料生产组、熟料生产组、水泥生产组。每个工作中心组按不同的生产车间划分工作中心。 工序设置 混凝土的加工工序只有一个：混凝土生产。 粘土、废石、石灰石等自产原材料的加工工序：矿山开采。 水泥的生产工序：生料、孰料、水泥三个基本工序。 成本组的设置 成本计算表主要以成本组为依据分项显示产品的成本内容。 成本组以料、工、费等成本项目内容分类设置。 混凝土的成本组设置如下表： 水泥生产的成本组设置如下图： 计算组的设置 计算组和成本组相对应，同时在物料主档上将原材料和服务性物料指定相应的计算组。 其目的是物料与成本组建立一定的关联。 生产订单池的设置 生产订单池是根据产品种类和水泥生产线对订单所做的分类。 工艺路径的设置 工艺路径用于描述生产的过程及投料的顺序，设定后将作为反冲消耗物料的依据。 混凝土的工艺路径只设一个，如下图： 工艺路径对应工序如下图： 基本注意事项： 量差分配前所有的领料（包括车间领料）已结束并记帐。所有库存出入库单据均已记帐。 同一物料在不同工序上的投料，在分配差异数时需要手工录入不同工序的差异数。 本月采购业务均已结束，采购入库和采购结算业务已完成（采购发票产生并过账，发票在每月25号之前开具）。 材料运费在总帐中处理完毕（运费凭证在25号之前记帐），需要在入库单上分摊的要在25号之前分摊完毕。 所有的辅料进行成本重算。系统根据先进先出法计算辅料的领料成本。（重算截止日期在每月25号）选择物料组为F*。 总帐费用日记帐完成并过账。 计提折旧业务要完成。 公共费用分摊到各部门。 辅助生产成本结转到制造费用。 10．制造费用要关帐。 11．约当系数在水泥、生料、熟料基础资料设置。 生产订单的处理步骤： 创建生产5类订单 更新订单状态为开始 更新订单状态为生产入库 量差分摊 制造费用分摊 石灰石、废石、粘土订单更新为结束，计算成本。 价差分摊 水泥和商品熟料订单更新为结束，计算成本。 在制品生料、熟料作暂估处理。 月底在制品的处理： 生料、熟料订单创建时生产订单池要选择与水泥相对应的生产订单池。 每个月需要做的生产订单有：石灰石、粘土、废石生产订单，水泥生产订单，商品熟料生产订单，在制品熟料生产订单，在制品生料生产订单。 生料熟料的生产订单不做成本计算。只参与量差、价差、制造费用的分摊。在系统中作生产暂估处理。下月重置到已创建状态，系统自动产生领料和入库的相反数据。