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差旅费注解 1、总经理级员工指：销区总经理（副）、职能部门总监（副）、总裁助理、华耐集团其他分支机构总经理(副)； 2、销区总经理、职能部门总监可自行决定乘坐飞机，其他员工需经总经理同意， 3、乘坐火车卧铺标准为：乘车时间超过12小时或夜间车程时间超过5小时的可乘坐卧铺。夜间乘车时间指21：00至次日6：00； 4、 几人一同出差,住宿费不可以按照每人的标准累加起来进行报销，而应按照合理的房间数，本着就高标准报销； 5、参加公司组织的各类集体活动（年会、培训学习、考察、参观等）只报销往返交通费及途中餐补45元/天,不享受每日餐补； 6、随同领导出差的司机，只报销餐补20元/天； 7、到佛山总部和销区间出差，如当地可提供食宿的不报销住宿费，只报销餐补45元/天， 不能提供的由所在地行政人员提供证明，按标准报销 ,各部门主管对所属员工出差时间 及期间工作效率要严格管理； 8、各销区及分支机构行政人员需在本地指定协议宾馆,报集团总裁办及财务部备案,员工 出差必须在指定宾馆住宿，不在指定宾馆住宿的,需做出特殊书面说明后, 经上级主管 批准后方可报销。 借款流程 填写借款单 财务审核 总经理签字 财务付款 预算外资金需要先找总经理审批 借款管理制度及相关流程 1.不允许对公司以外人员借款，包括其他分公司人员及工长等。 2.不允许对非预算内支出借款，总经理另有批准的除外。 3.不允许对公司内部员工因私人原因给予借款（购房，购车等） 4.合同执行前的预付款需交财务合同原件备案后方可借款 5.借款起始金额300元. 6.所有借款必须在3-7日内到财务办理借款报销或交还手续，延迟报销的需及时到财务说明延迟原因，但最长不得超过发放工资前。 7.如因个人原因借款到期后不到财务办理借款手续的，财务可从借款人工资中扣除，并根据借款金额处以50-200元罚款。 报销流程 取得有效单据 发票粘贴 主管审核 财务审核 总经理签批 出纳付款 报销要求 所有报销单据必须是真实业务的合法单据. 发票粘贴应保证牢固美观，超出报销单部分需折叠处理 部门主管对所发生业务的真实性负责 财务根据预算情况进行审核，非预算内支出，财务不予签字 每周一下午,财务将审核通过单据统一报总经理签批. 将手续齐全报销单交出纳复核并在周三付款。 最基本的要求 属办公用品购置的应有人力行政主管签字验收，属材料购置的，需附公司材料库有效入库单，属平面广告性质支出的应附样报，属业务招待费及出租车费用,差旅费的需有在票据上注明人员，事项，地点。 经办人员，审核人员要求签字，签署日期 对长期合作的供应商采用月结形式,大批量,少批次集中结算. 结束! * 公司内部财务培训 财务部 主 要 内 容 财务部在公司的位置 财务部的工作工作职责所在 实现财务管理职责的途径 财务制度公示 公司财务 财务部在公司的位置 集团财务管理中心 华耐集团 运营中心 业务部门 总经理 服务,监督,考核 财务工作的职责所在 1、维护公司财产物资的完整性。 2、保证公司财务活动的合法性。 3、保证经营决策的贯彻执行。 4、保证公司会计信息的准确性。 5、通过对公司经营活动的经济性、效率性和效果性进行评估，保证股东利益最大化。 1、设立财务部，并设置相关岗位。 2、根据公司业务制定相应会计核算制度和财务管理制度。 3、参与公司运营计划的制定。 4、对业务营业数据进行审核，记录，分析和报告。 实现财务管理职责的途径 公司财务的主要管理方式 以预算为指导 物资、资金管理为重点 审核、记录、报告为形式 财务管理制度为手段 利润为目标（现阶段） 财务部对内主要工作内容 保证公司资产安全，监督公司业务的合理发生 全面预算与资金需求预测 客户款项的收取与结算 业务部门产值的统计及上报 产品采购与劳务供应款项结算 运营费用的审核及收付结算 公司运营数据记录、报告、财务状况的分析 内部员工财务知识的培训 非库存材料类资产管理 固定资产购入与管理 办公用品，低值易耗品的管理 其他设备管理 资产购买制度 购买的资产，必须是已经上报财务的当期预算中的资产。　 凡是购买的资产，金额超过1000元（包括1000元），由财务提供《资产购买预购单位清单》由各个部门填写，在清单中要求提供3家以上厂商的单位名称，联系电话，同时将预购资产的品种，型号，单价一起填报。 经办人，部门主管签字后报行政部门审核 ，行政部门应本着先修理，再调剂，如果不能满