中信银行上海外币转账接口文档.doc

中信实业银行银证转账系统 PAGE 1 中信银行银证转帐系统 与上海中信证券接口 银证转帐系统利用银行现有的储蓄网点为银行储蓄用户(同时也是证券公司开户股民)提供保证金资金划转服务. 一、具体交易: 银行端发起:银?证,证?银,银?证冲正,证?银冲正,查保证金余额，银证开户(批量),银证销户(批量)，银证转帐冻结、解冻. 证券端发起: 银?证,证?银,银?证冲正,证?银冲正,查储蓄帐户余额,银证开户(批量),银证销户(批量),对总帐,对明细,签到,签退，银证转帐冻结、解冻. 二、银行与证券间的数据接口: 规则说明: 各交易请求与应答共用一种数据结构,通过请求响应标志区分; 金融类交易的冲正与初始交易包共用一种数据包,通过冲正标志来区分; 3)金融类,查询类共用一种数据结构;对总帐交易共用一种数据结构; 对明细交易与批量开销户,冻结解冻类交易共用一种数据结构;签到签退类交易共用一种数据结构. 4)√表示必须使用字段,×表示必须使用缺省值字段,无标注表示可选字段. 5)字符型字段缺省值为空格,数字型字段缺省值为0. 6)字符型字段不满时左对齐,右补空格;金额字段不满时右对齐,左补零. 7)各字段之间以分隔符隔开,分隔符为|或ASCII码0.最后的 “MAC” 字段后不加分隔符. 、金融类,查询类 序号 中文名称 TDF 域名 属性 长度 银行发起 证券发起 请求 响应 请求 响应 报文类型 Messtype Char 4 √ √ √ √ 交易码 PROCECODE Char 5 √ √ √ √ 银行流水号(交换中心流水号) TRACE Char 12 √ × × √ 证券流水号 Termtrace Char 6 × √ √ × 交易日期 LOCALDATE Char 8 √ √ √ √ 交易时间 LOCALTIME Char 6 √ √ 银行代号 BRANCH Char 4 √ √ 券商编码 BROKERNUM Char 3 √ √ 营业部代码 TXNTYPE Char 2 √ √ 币种（13港14美） CURTYPE Char 6 √ 深圳股东代码 Char 15 上海股东代码 Char 15 资金帐户 FILLER07 Char 20 √ √ √ √ 银行帐号 FILLER06 Char 19 √ √ √ √ 转帐密码 Char 6 身份证号 PASSNUM Char 18 √ √ √ √ 转帐金额 AMOUNT1 Char 12(2) √ √ √ √ 发起方标志 ACQUIRERID Char 1 √ √ √ √ 返回码 MESSAGEID Char 7 × √ × √ MAC FILLER08 Char 16 √ √ √ √ 附注: 交易码: 银?证(包括冲正)证券端(00210), 银?证(包括冲正)银行端(00211);证?银(包括冲正)证券端(00212), 证?银(包括冲正)银行端(00213),查询资金帐户余额(00251), 查询银行帐户余额(00251). 报文类型：’0200’-金融；’0400’-冲正；’0500’-管理；’0800’-签到. 券商编码:001-中信证券 5)营业部代号：由券商提供，见附件一. 6)银行帐户:帐户(19位),借记卡(16位). 7)发起方标志:Y--银行,M--证券. 8)如为查询交易:银行查保证金余额,仅需保证金帐号;证券公司查储蓄帐户余额,仅需银行帐号;此时,转帐金额为查询余额. 9)金额字段:如为转帐交易,则请求数据包为必填,响应可选;如为查询交易,则请求数据包为空,响应必填; 9)返回码:见附件. 、对总帐(请求与应答)(待定) 序号 中文名称 TDF 域名 属性 长度 银行发起 证券发起 请求 响应 请求 响应 报文类型 Messtype Char 4 √ √ √ √ 交易码 PROCECODE Char 5 √ √ √ √ 银行流水号(交换中心流水号) TRACE Char 12 √ × × √ 证券流水号 Termtrace Char 6 × √ √ × 交易日期 TRXDATE Char 8 √ √ √ √ 交易时间 LOCALTIME Char 6 √ √ 银行代号 BRANCH Char 4 √ √ 券商编码 BROKERNUM Char 3 √ √ 营业部代码 Char 2 银转证笔数(减冲正) WITHDRAWTIMES Char 7 √ √ 银转证金额(减冲正) AMOUNT1 Char 12(2) √ √ 证转银笔数(减冲正) TRANSFEREE Char 7 √ √ 证转银金额(减冲正) AMOUNT2 Char 12(2) √ √ 发起方标志 ACQUIRERID Char 1 √ √ √ √ 返回码 FILLER04 Char 7