华电福新能源股份有限公司 2013 年年度报告.pdf

华电福新能源股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的责任。 一、本公司概况 （一）在本年度报告中， 本公司或公司是指：华电福新能源股份有限公司 本集团是指：华电福新能源股份有限公司及其附属公司 （二）公司法定中文名称：华电福新能源股份有限公司 英文名称：Huadian Fuxin Energy Corporation Limited 香港股票代号：0816.HK 企业类型：股份有限公司 经营范围：请参考附件公司年度报告 （三）公司法定代表人：方正先生 （四）董事会秘书：刘雷先生 1 电话：010-8356 7500 传真：010-8356 7575 （五）公司注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路111号宜发大 厦25层 公司联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街2号华电 大厦A座1701室 公司网站： （六）登载本年度报告的中国证监会指定网站： （七）公司债券上市交易所：上海证券交易所 （八）公司首次注册登记日期、地点： 2004年11月30 日、福建省工商行政管理局 公司最后一次注册登记日期、地点： 2012年8月30 日、福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：350000100004157 税务登记号码：350102768574458 二、本公司经审计的2013年年度财务报告 本公司经毕马威会计师事务所审计的2013年度财务报告见附 件：华电福新能源股份有限公司2013年年度报告。其中的财务报 告为根据 《国际财务报告准则》及香港《公司条例》的披露规定 而编制。 2 三、 已发行债券情况 华电福新能源股份有限公司2013 年公司债券 1、债券简称：13 福新01 （5 年期品种）、13 福新02 （10 年期 品种） 2、债券代码：122247 （5 年期品种）、122248 （10 年期品种） 3、债券发行规模：人民币20 亿元。其中5 年期品种发行规模为 10 亿元，10 年期品种发行规模为10 亿元 4、债券利率： 5 年期品种票面利率为5.00%，10 年期品种票面 利率为5.30% 5、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日 起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息 6、债券信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人主体信用等级为AAA 级，本期债券信用等级为AAA 级 7、债券发行首日：2013 年3 月25 日 8、债券上市时间：2013 年5 月29 日 9、债券上市地点：上海证券交易所 10、债券担保：无担保 11、保荐人、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任 公司 3 12、债券联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、中信证券股份 有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和长城证券有 限责任公司 13、财务顾问：中国华电集团财务有限公司 四、已发行债券兑付、兑息情况、银行借款是否逾期情况以及未 来是否存在债券按期兑付、兑息风险情况的说明 自2013年1月1 日至本年度报告出具日，本公司已发行债券兑 付、兑息不存在违约情况；本公司的银行借款本息未发生逾期情 况；尽本公司所知，目前没有迹象表明本公司未来存在债券按期 兑付、兑息存在风险。 五、债券跟踪评级情况说明 发行人上述公司债券于2013年3月25 日发行，截至目前，评 级机构尚未出具跟踪评级报告。 六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项 截至2013年12月31