辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路BT投资项目可行性研究报告（可编辑）.doc

辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路BT投资项目可行性研究报告 辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路BT投资项目 可行性研究报告 目 录 报 告 摘 要 1 第一章项目背景及概况 4 一建设背景 4 二项目概况 5 三投资总预算估算和投资方式 9 第二章合约法律关系界定 10 第三章项目价格和成本 11 一投资额的构成 11 二投资成本的控制 12 三建设管理技术水平 13 第四章项目经济可行性分析 14 一投资建设开发计划 15 二资金筹措计划 15 三项目测算基础数据 15 四经济分析 16 五财务敏感性分析 17 六各项经济分析表 17 第五章项目投融资建设管理模式 24 一项目运作模式 24 二资金筹措 24 三投资使用计划 25 第六章项目回购方式 26 一回购款的构成 26 二回购款的资金来源 26 三回购款的支付 27 四回购担保 27 第七章初步施工组织设计 28 一工程的特点和难点 28 二施工规划部署 29 三施工准备 30 四施工组织计划及措施 31 五总体施工计划 33 六施工总体部署 37 第八章项目风险分析及防范措施 39 一前期拆迁与管理风险控制 39 二不可抗力风险 40 三建设单位信用风险的控制 40 第九章结论及建议 41 报 告 摘 要 1项目基本情况拟参与投标的辽宁省辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路工程以下简称本项目BT项目本项目起点位于辽阳灯塔市规划区西南侧～沈大高速公路 SDK49300 跨过国道黑大线后经腰结子南许家窝棚北在烟台南跨过浑沙河在八家子北跨过省道小小线经单庄子北在佟二堡东设佟二堡互通立交与省道小小线连接路线经苏麻堡南五星镇北在黄蜡坨北跨过浑河经后犸猇岭北在四方台镇南设茨榆坨北互通立交与省道沈盘线连接在四方台镇西跨过沈西工业走廊货运铁路和西部出海大道经丁家村东终点在辽中县刘家窝铺北与京沈高速公 JSK322187 形成互通路线全长41904Km 设计标准本项目采用四车道高速公路标准设计速度为100kmh路基宽度260m高速公路全线采用全封闭全立交同时设有相应的安全设施通讯设施 建设期30个月计划开工日期2012年5月竣工日期2014年10月建设总投资2603亿元建安工程费1682亿元设备及工具器具购置费277亿元工程建设其他费用678亿预备费及新增加费用项目215亿元回购期25年 2项目建设背景自2010年年末以来中央政府实施趋紧的货币政策多次上调存款准备金率和存贷款基准利率同时对银行的监管考核更加严格致使辽宁省高速公路建设贷款面临前所未有的困难已严重影响了辽宁省高速公路建设进度尤其国家银监会以下发文件明确将全国交通厅贷款重新纳入地方政府融资平台管理以辽宁省交通厅名义利用银行贷款建设高速公路的难度越来越大条件更加苛刻致使辽宁省高速公路建设主要来源渠道堵死辽宁省高速公路建设四个统一的模式受到极大冲击为确保辽宁省十二五高速公路建设规划目标的实现充分利用周边良好的地理条件改善交通状况加速地区经济发展辽宁省交通厅和辽宁省高速公路建设局出台优惠政策加大辽宁高速建设力度决定采取BT建设-移交模式对辽宁省重点工程辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路进行整体建设 3主要商务条件⑴采取BT建设－移交模式不接受联合投标不允许转分包 ⑵本项目工程价款施工图预算依据国家及辽宁省有关造价文件编制并经双方共同确认工程价款以预算价为基础其中建安费下浮1其余不变工程建设期内如材料价格较施工图预算单价发生变化可对永久工程的主要材料水泥沥青柴油钢材钢绞线单价据实予以调整对地产材料指砂石料等由双方协商确定经过各方认可的工程变更费用计入工程价款因此本项目建安造价风险在可控范围内 ⑶本项目回购期为25年30个月辽宁省交通厅将用25年时间出资向中国水利水电第一工程局有限公司支付项目全部工程回购价款并由辽宁省高速公路管理局以辽宁省高速公路的路权及收费权为中国水利水电第一工程局有限公司筹措的建设资金出具回购担保在回购期间分五次支付项目回购款项自项目交工验收合格证书签发之日起分五次等额支付每半年支付一次 ⑷视情况辽宁省交通厅有权提前偿还回购款项投融资财务费用包括建设期利息和回购期利息及财务费用的计息期相应缩短仅计算至提前支付日止 4项目运作模式由中国水利水电第一工程局有限公司出资成立BT项目公司项目公司与辽宁省交通厅委托的辽宁省高等级公路建设局以下简称高建局签署《辽宁省灯塔市至沈阳辽中县高速公路BT项目投资建设合同》项目公司为借款人向银行贷款项目竣交工验收合格移交辽宁省交通厅后辽宁省高建局按约定期支付回购款项目公司收到回购款后同步归还银行贷款项目完成后项目公司清算清算收入由中国水利水电第一工程局有限公司收回 5主要经济指标经测算该项目估算投资总额2603亿元其中建安费1682亿元下浮1建设期利息18